設定日:
2010/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称：ハッピーインカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,382
円
2026年02月20日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
29,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311102
2010020105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の好配当株式｡組入銘柄の選定に当たっては､配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し､安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.97% |
22.16% |
19.48% |
10.86% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
-0.96% |
+ 0.59% |
-3.98% |
|
順位 |
38位 |
122位 |
94位 |
87位 |
|
％ランク |
19% |
68% |
60% |
92% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
9% |
9.36% |
11.25% |
13.75% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-4.05% |
-3.58% |
-2.85% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
2.35 |
1.73 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.6 |
+ 0.42 |
-0.12 |
|
順位 |
16位 |
5位 |
3位 |
75位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
2% |
79% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
45 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/21 |
45 02/21 |
45 03/21 |
45 04/21 |
45 05/21 |
45 06/23 |
45 07/22 |
45 08/21 |
45 09/22 |
45 10/21 |
45 11/21 |
45 12/22 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/22 |
45 02/21 |
45 03/21 |
45 04/22 |
45 05/21 |
45 06/21 |
45 07/22 |
45 08/21 |
45 09/24 |
45 10/21 |
45 11/21 |
45 12/23 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/23 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/21 |
45 05/22 |
45 06/21 |
45 07/21 |
45 08/21 |
45 09/21 |
45 10/23 |
45 11/21 |
45 12/21 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/21 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/21 |
45 05/23 |
45 06/21 |
45 07/21 |
45 08/22 |
45 09/21 |
45 10/21 |
45 11/21 |
45 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報