設定日:

2010/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピーインカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,679

2025年08月26日

前日比

前日比

-80

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

26,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311102

2010020105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.77%

17.88%

18.37%

7.95%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

+ 3.27%

+ 0.03%

-1.44%

-3.2%

順位

19位

118位

112位

80位

%ランク

10%

65%

73%

86%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

10.7%

12.04%

12.45%

14.41%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

-4.69%

-3.27%

-3.54%

-3.21%

順位

16位

11位

5位

6位

%ランク

8%

7%

4%

7%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.63

1.48

1.47

0.55

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.31

+ 0.2

-0.1

順位

8位

7位

35位

71位

%ランク

4%

4%

23%

76%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

45

01/21

45

02/21

45

03/21

45

04/21

45

05/21

45

06/23

45

07/22

45

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/22

45

02/21

45

03/21

45

04/22

45

05/21

45

06/21

45

07/22

45

08/21

45

09/24

45

10/21

45

11/21

45

12/23

2023年

540円

45

01/23

45

02/21

45

03/22

45

04/21

45

05/22

45

06/21

45

07/21

45

08/21

45

09/21

45

10/23

45

11/21

45

12/21

2022年

540円

45

01/21

45

02/21

45

03/22

45

04/21

45

05/23

45

06/21

45

07/21

45

08/22

45

09/21

45

10/21

45

11/21

45

12/21

2021年

820円

85

01/21

85

02/22

85

03/22

85

04/21

85

05/21

85

06/21

85

07/21

45

08/23

45

09/21

45

10/21

45

11/22

45

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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