設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,305
円
2025年09月18日
前日比
前日比
22
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79315196
2019062809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.08% |
5.3% |
4.24% |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.39% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
56位 |
71位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
43% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
7.9% |
6.77% |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.09% |
-0.35% |
-- |
|
順位 |
74位 |
62位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
37% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.65 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
45位 |
65位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
39% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報