設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,771

2025年02月18日

前日比

前日比

-43

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

3,644

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79315196

2019062809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.19%

5.59%

4.43%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

0%

+ 0.1%

--

順位

65位

95位

84位

--

%ランク

35%

54%

50%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.8%

7.97%

6.64%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.26%

-0.88%

--

順位

90位

55位

29位

--

%ランク

48%

31%

18%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.57

0.7

0.66

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.07

--

順位

59位

92位

71位

--

%ランク

32%

52%

42%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/17

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/18

2022年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

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--

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0

12/19

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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