NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2022/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,434

2025年04月30日

前日比

前日比

-18

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

78,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431B223

2022032909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.91%

15.26%

--

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 5.25%

--

--

順位

73位

49位

--

--

%ランク

20%

18%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

標準偏差

17.28%

16.23%

--

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-2.68%

--

--

順位

184位

91位

--

--

%ランク

49%

33%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

シャープレシオ

0.33

0.94

--

--

カテゴリー

0.03

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.36

--

--

順位

78位

49位

--

--

%ランク

21%

18%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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