NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,674
円
2026年04月22日
前日比
前日比
-106
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
156,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431B223
2022032909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/26
|
運用報告書2 2024/03/26
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.74% |
24.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 3.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
152位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.7% |
15.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-2.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
141位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報