たわらノーロード S&P500
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
17,559
円
2025年02月12日
前日比
前日比

273
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
97,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47318233
2023033001
ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
30.36% |
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カテゴリー |
23.72% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.64% |
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順位 |
69位 |
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%ランク |
19% |
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ファンド数 |
364本 |
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標準偏差 |
14.64% |
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カテゴリー |
15.33% |
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+/- カテゴリー |
-0.69% |
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順位 |
179位 |
-- |
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%ランク |
50% |
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ファンド数 |
364本 |
-- |
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シャープレシオ |
2.06 |
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カテゴリー |
1.54 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
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順位 |
72位 |
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%ランク |
20% |
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ファンド数 |
364本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
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2023年 |
0円 |
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0 10/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報