NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
たわらノーロード S&P500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,463
円
2025年12月12日
前日比
前日比
22
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
193,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47318233
2023033001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/10/14
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
19.17% |
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カテゴリー |
15.99% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
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順位 |
120位 |
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％ランク |
32% |
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|
ファンド数 |
383本 |
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|
標準偏差 |
16.71% |
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-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2% |
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-- |
|
順位 |
163位 |
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-- |
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|
％ランク |
43% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.12 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.75 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-- |
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順位 |
91位 |
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-- |
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|
％ランク |
24% |
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|
ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/14 |
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
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2023年 |
0円 |
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0 10/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報