NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
33,936
円
2026年06月15日
前日比
前日比
262
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
69,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.7% |
26.99% |
20.74% |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 3.37% |
+ 3.23% |
-- |
|
順位 |
64位 |
41位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
24% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.55% |
14.72% |
15.17% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-0.47% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
121位 |
121位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
69% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.82 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.25 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
65位 |
40位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
23% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報