設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
33,636
円
2026年05月15日
前日比
前日比
360
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
66,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.85% |
26.91% |
19.94% |
-- |
|
カテゴリー |
41.95% |
23.64% |
16.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 3.27% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
61位 |
40位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
23% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.07% |
14.7% |
15.1% |
-- |
|
カテゴリー |
16.27% |
15.23% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.53% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
120位 |
119位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
67% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.87 |
1.82 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
2.61 |
1.56 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
70位 |
42位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
24% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報