NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,006
円
2025年08月15日
前日比
前日比
175
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
41,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.09% |
20.83% |
22.54% |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 2.98% |
+ 2.73% |
-- |
|
順位 |
50位 |
33位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
19% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.5% |
15.04% |
15.37% |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.27% |
-0.62% |
-- |
|
順位 |
141位 |
121位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
67% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.38 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
60位 |
39位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報