NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,051
円
2025年12月19日
前日比
前日比
285
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
52,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.21% |
24.87% |
22.66% |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 3.57% |
+ 3.16% |
-- |
|
順位 |
67位 |
30位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.59% |
13.74% |
14.26% |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.34% |
-0.46% |
-- |
|
順位 |
136位 |
128位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
70% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.8 |
1.59 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.28 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
66位 |
37位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
21% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報