NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,628
円
2025年05月14日
前日比
前日比
105
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
33,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.44% |
14.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.15% |
14.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
144位 |
113位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報