NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,760
円
2025年05月01日
前日比
前日比
113
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
30,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.27% |
14.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 2.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.41% |
14.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
151位 |
119位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
72位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報