NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,486
円
2026年08月14日
前日比
前日比
186
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
75,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313207
2020072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.85% |
23.4% |
19.93% |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 3.09% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
58位 |
25位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
15% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.47% |
14.38% |
15.19% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-0.62% |
-0.69% |
-- |
|
順位 |
117位 |
109位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
63% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.61 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
49位 |
40位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
23% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報