設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)J-REITセレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,246

2025年02月17日

前日比

前日比

39

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

238,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431807B

2007110107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.46%

0.04%

-0.64%

3.31%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-1.07%

-0.32%

+ 0.39%

順位

37位

38位

29位

20位

%ランク

24%

29%

25%

25%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.52%

9.48%

14.75%

12.02%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.8%

-1.11%

-1.31%

順位

106位

24位

28位

26位

%ランク

69%

18%

24%

32%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.06

0

-0.05

0.27

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.05

-0.01

+ 0.06

順位

37位

38位

29位

16位

%ランク

24%

29%

25%

20%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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