NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友･DCつみたてNISA・日本株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
60,391
円
2025年12月09日
前日比
前日比
12
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
212,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931211C
2011120901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡マルチファクターモデルを活用した最適化法により､実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.99% |
22.14% |
16.59% |
10.26% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.18% |
-1.34% |
-0.38% |
|
順位 |
139位 |
132位 |
119位 |
91位 |
|
％ランク |
47% |
47% |
46% |
45% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
9.51% |
10.45% |
10.81% |
13.81% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.47% |
-1.32% |
-1.47% |
|
順位 |
97位 |
113位 |
102位 |
76位 |
|
％ランク |
33% |
40% |
39% |
37% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
3 |
2.11 |
1.53 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
71位 |
76位 |
80位 |
51位 |
|
％ランク |
24% |
27% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報