NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

48,938

2025年05月13日

前日比

前日比

534

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

161,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931211C

2011120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

14.62%

15.28%

7.57%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.19%

-0.54%

+ 0.08%

順位

123位

106位

116位

68位

%ランク

42%

39%

46%

36%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.32%

10.96%

12.28%

14.48%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.09%

-0.97%

-1.06%

順位

136位

126位

114位

83位

%ランク

47%

46%

45%

43%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.1

1.33

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.03

順位

121位

67位

74位

49位

%ランク

42%

25%

29%

26%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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