NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

47,070

2025年04月30日

前日比

前日比

295

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

154,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931211C

2011120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.72%

13.57%

16.17%

7.87%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.1%

-0.7%

+ 0.02%

順位

128位

105位

118位

75位

%ランク

44%

39%

47%

40%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.36%

11.14%

12.35%

14.5%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.07%

-0.96%

-1.04%

順位

143位

129位

120位

81位

%ランク

49%

47%

48%

43%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.26

1.21

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

順位

128位

76位

82位

48位

%ランク

44%

28%

33%

26%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

--

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0

11/30

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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