NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

48,029

2025年02月06日

前日比

前日比

120

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

151,127

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931211C

2011120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.7%

16.41%

13.12%

9.3%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.21%

-0.43%

+ 0.1%

順位

143位

106位

117位

64位

%ランク

50%

40%

47%

36%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.62%

10.92%

13.58%

14.6%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.17%

-1.08%

-1.03%

順位

155位

127位

106位

81位

%ランク

54%

48%

43%

45%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.5

0.96

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.04

順位

139位

69位

81位

44位

%ランク

49%

26%

33%

25%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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