設定日:
2004/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,314
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-22
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
21,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231104A
2004102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡Jリートに加え､上場投資信託証券(ETF)や､有価証券指数等先物取引を活用することがある｡Jリートへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.64% |
0.45% |
4.92% |
3.25% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-0.89% |
-1.6% |
-0.58% |
|
順位 |
85位 |
102位 |
84位 |
50位 |
|
％ランク |
55% |
74% |
72% |
59% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.33% |
8.69% |
10.36% |
12.18% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.54% |
-0.69% |
-1.09% |
|
順位 |
45位 |
54位 |
41位 |
42位 |
|
％ランク |
30% |
40% |
36% |
50% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.04 |
0.47 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
83位 |
102位 |
83位 |
46位 |
|
％ランク |
54% |
74% |
71% |
55% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/16 |
55 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/16 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/17 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/18 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/16 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/16 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/17 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/17 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/16 |
55 09/15 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報