設定日:
2004/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,823
円
2026年06月17日
前日比
前日比
-16
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
20,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231104A
2004102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡Jリートに加え､上場投資信託証券(ETF)や､有価証券指数等先物取引を活用することがある｡Jリートへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.39% |
2.76% |
0.92% |
3.03% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-0.98% |
-1.63% |
-1.08% |
|
順位 |
119位 |
102位 |
92位 |
56位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
74% |
63% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.07% |
9.44% |
10.08% |
12.26% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.58% |
-0.7% |
-0.9% |
|
順位 |
89位 |
61位 |
49位 |
44位 |
|
％ランク |
57% |
44% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.26 |
0.07 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
118位 |
101位 |
92位 |
56位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
74% |
63% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
330円 |
55 01/15 |
55 02/16 |
55 03/16 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/16 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/16 |
55 10/15 |
55 11/17 |
55 12/15 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/16 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/17 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/18 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/16 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/16 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/17 |
55 11/15 |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報