設定日:
2004/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,425
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-10
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
19,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231104A
2004102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡Jリートに加え､上場投資信託証券(ETF)や､有価証券指数等先物取引を活用することがある｡Jリートへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.52% |
1.22% |
-0.15% |
2.87% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-0.69% |
-1.58% |
-1.24% |
|
順位 |
124位 |
108位 |
96位 |
70位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
9.97% |
10.18% |
12.36% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.6% |
-0.69% |
-0.87% |
|
順位 |
98位 |
66位 |
52位 |
46位 |
|
％ランク |
63% |
45% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.08 |
-0.04 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
123位 |
107位 |
96位 |
69位 |
|
％ランク |
78% |
73% |
74% |
72% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
495円 |
55 01/15 |
55 02/16 |
55 03/16 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/17 |
55 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/16 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/16 |
55 10/15 |
55 11/17 |
55 12/15 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/16 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/17 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/18 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/16 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/16 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/17 |
55 11/15 |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報