設定日:

2004/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,292

2025年07月04日

前日比

前日比

-2

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

21,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231104A

2004102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.64%

0.45%

4.92%

3.25%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.15%

-0.89%

-1.6%

-0.58%

順位

85位

102位

84位

50位

%ランク

55%

74%

72%

59%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.33%

8.69%

10.36%

12.18%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.81%

-0.54%

-0.69%

-1.09%

順位

45位

54位

41位

42位

%ランク

30%

40%

36%

50%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.16

0.04

0.47

0.27

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.07

-0.09

-0.01

順位

83位

102位

83位

46位

%ランク

54%

74%

71%

55%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

330円

55

01/15

55

02/17

55

03/17

55

04/15

55

05/15

55

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/15

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/15

55

06/17

55

07/16

55

08/15

55

09/17

55

10/15

55

11/15

55

12/16

2023年

660円

55

01/16

55

02/15

55

03/15

55

04/17

55

05/15

55

06/15

55

07/18

55

08/15

55

09/15

55

10/16

55

11/15

55

12/15

2022年

660円

55

01/17

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/16

55

06/15

55

07/15

55

08/15

55

09/15

55

10/17

55

11/15

55

12/15

2021年

660円

55

01/15

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/17

55

06/15

55

07/15

55

08/16

55

09/15

55

10/15

55

11/15

55

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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