設定日:
2004/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,667
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-18
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
23,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231104A
2004102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡Jリートに加え､上場投資信託証券(ETF)や､有価証券指数等先物取引を活用することがある｡Jリートへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.85% |
1.94% |
5.55% |
5.1% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.87% |
-1.59% |
-0.77% |
|
順位 |
100位 |
101位 |
85位 |
51位 |
|
％ランク |
65% |
74% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
9.21% |
10.41% |
12.07% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.52% |
-0.73% |
-1.06% |
|
順位 |
44位 |
49位 |
36位 |
42位 |
|
％ランク |
29% |
36% |
31% |
50% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.2 |
0.53 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
89位 |
101位 |
84位 |
47位 |
|
％ランク |
58% |
74% |
71% |
56% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
495円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/16 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/16 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/17 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/18 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/16 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/16 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/17 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/17 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/16 |
55 09/15 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報