設定日:

2004/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,157

2025年02月14日

前日比

前日比

10

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

21,391

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231104A

2004102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.28%

-0.78%

-1.8%

2.29%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.89%

-1.48%

-0.63%

順位

111位

109位

99位

49位

%ランク

72%

81%

84%

60%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.42%

9.61%

14.97%

12.22%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.67%

-0.89%

-1.11%

順位

72位

54位

49位

41位

%ランク

47%

40%

42%

50%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.14

-0.09

-0.12

0.19

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.02

-0.14

-0.08

-0.02

順位

110位

109位

99位

46位

%ランク

71%

81%

84%

56%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

55円

55

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/15

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/15

55

06/17

55

07/16

55

08/15

55

09/17

55

10/15

55

11/15

55

12/16

2023年

660円

55

01/16

55

02/15

55

03/15

55

04/17

55

05/15

55

06/15

55

07/18

55

08/15

55

09/15

55

10/16

55

11/15

55

12/15

2022年

660円

55

01/17

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/16

55

06/15

55

07/15

55

08/15

55

09/15

55

10/17

55

11/15

55

12/15

2021年

660円

55

01/15

55

02/15

55

03/15

55

04/15

55

05/17

55

06/15

55

07/15

55

08/16

55

09/15

55

10/15

55

11/15

55

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR