設定日:
2004/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,220
円
2025年05月01日
前日比
前日比
70
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
21,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231104A
2004102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡Jリートに加え､上場投資信託証券(ETF)や､有価証券指数等先物取引を活用することがある｡Jリートへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.74% |
-1.91% |
4.76% |
2.37% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-1.41% |
-1.78% |
-0.67% |
|
順位 |
109位 |
105位 |
90位 |
51位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.79% |
8.58% |
10.9% |
12.2% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.48% |
-0.68% |
-1.07% |
|
順位 |
42位 |
52位 |
45位 |
42位 |
|
％ランク |
28% |
38% |
38% |
50% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
-0.23 |
0.43 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
109位 |
106位 |
92位 |
51位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
78% |
60% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/16 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/17 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/18 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/16 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/16 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/15 |
55 10/17 |
55 11/15 |
55 12/15 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/15 |
55 03/15 |
55 04/15 |
55 05/17 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/16 |
55 09/15 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報