未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』
投信会社名:
カレラアセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
11,121
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-66
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
9Y316203
2020032303
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.89% |
16.42% |
-- |
-- |
カテゴリー |
11.83% |
15.33% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 1.09% |
-- |
-- |
順位 |
5位 |
4位 |
-- |
-- |
%ランク |
39% |
31% |
-- |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
13.15% |
14.37% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.93% |
10.09% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 4.28% |
-- |
-- |
順位 |
13位 |
13位 |
-- |
-- |
%ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.2 |
1.14 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.37 |
1.6 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.46 |
-- |
-- |
順位 |
9位 |
12位 |
-- |
-- |
%ランク |
70% |
93% |
-- |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報