NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/23

償還日:

2053/03/17

評価基準日:

2025/01/31

未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

11,121

2025年02月19日

前日比

前日比

-66

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

4,073

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

9Y316203

2020032303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.89%

16.42%

--

--

カテゴリー

11.83%

15.33%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.06%

+ 1.09%

--

--

順位

5位

4位

--

--

%ランク

39%

31%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

標準偏差

13.15%

14.37%

--

--

カテゴリー

8.93%

10.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 4.28%

--

--

順位

13位

13位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

シャープレシオ

1.2

1.14

--

--

カテゴリー

1.37

1.6

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.46

--

--

順位

9位

12位

--

--

%ランク

70%

93%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1900円

--

--

--

--

1500

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

700

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

800円

--

--

--

--

300

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

2700円

--

--

--

--

2000

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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