NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/23

償還日:

2053/03/17

評価基準日:

2025/07/31

未来の光 日本小型株式ファンド『愛称:未来の光』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

13,949

2025年08月15日

前日比

前日比

140

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

6,210

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9Y316203

2020032303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.34%

25.86%

19.98%

--

カテゴリー

14.77%

19.16%

16.16%

--

+/- カテゴリー

+ 9.57%

+ 6.7%

+ 3.82%

--

順位

3位

1位

2位

--

%ランク

22%

8%

16%

--

ファンド数

14本

13本

13本

--

標準偏差

20.31%

16.95%

15.62%

--

カテゴリー

11.19%

11.01%

11.84%

--

+/- カテゴリー

+ 9.12%

+ 5.94%

+ 3.78%

--

順位

14位

13位

13位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

14本

13本

13本

--

シャープレシオ

1.18

1.52

1.28

--

カテゴリー

1.36

1.81

1.38

--

+/- カテゴリー

-0.18

-0.29

-0.1

--

順位

11位

11位

7位

--

%ランク

79%

85%

54%

--

ファンド数

14本

13本

13本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1000円

--

--

--

--

1000

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1900円

--

--

--

--

1500

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

700

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

800円

--

--

--

--

300

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

2700円

--

--

--

--

2000

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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