NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/23
償還日：
2053/03/17
評価基準日：
2026/09/30
未来の光 日本小型株式ファンド『愛称：未来の光』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
10,622
円
2026年10月09日
前日比
前日比
77
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
6,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9Y316203
2020032303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.96% |
35.08% |
22.36% |
-- |
|
カテゴリー |
26.69% |
23.38% |
15.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.27% |
+ 11.7% |
+ 7.21% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.29% |
22.05% |
19.95% |
-- |
|
カテゴリー |
20.82% |
15.16% |
14.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.47% |
+ 6.89% |
+ 5.39% |
-- |
|
順位 |
15位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.58 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.26 |
1.52 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
34% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5200円 |
-- -- |
-- -- |
4500 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報