NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ユニオンファンド

投信会社名:

ユニオン投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

39,449

2025年07月04日

前日比

前日比

126

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

14,590

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9L31108A

2008102002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.23%

10.05%

11.38%

5.69%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-4.8%

-4.61%

-4.63%

-2.6%

順位

267位

231位

185位

80位

%ランク

75%

77%

83%

87%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

10.15%

10.5%

11.42%

14.05%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-5.47%

-5.35%

-4.97%

-2.52%

順位

19位

8位

15位

15位

%ランク

6%

3%

7%

17%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

-0.15

0.95

0.99

0.4

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.36

+ 0.02

-0.03

-0.11

順位

280位

160位

124位

69位

%ランク

79%

54%

56%

75%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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