NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ユニオンファンド
投信会社名：
ユニオン投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
41,373
円
2025年09月12日
前日比
前日比
123
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
15,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9L31108A
2008102002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
個人家計の｢資産形成｣の支援を目的として運用｡｢期待収益率が高い｣と思われる資産として株式に特化し､グローバルな視点で投資を行う｡｢バイ&ホールド｣を基本とするが､割高時には現金比率を高め､割安時での買い増しにも備える｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.97% |
11.02% |
10.61% |
7.01% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-6.85% |
-3.89% |
-4.16% |
-2.68% |
|
順位 |
290位 |
227位 |
186位 |
84位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
10.55% |
11.27% |
13.89% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-5.26% |
-5.31% |
-5.06% |
-2.55% |
|
順位 |
16位 |
8位 |
12位 |
15位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
6% |
16% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.03 |
0.94 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.08 |
-0.01 |
-0.09 |
|
順位 |
227位 |
136位 |
119位 |
69位 |
|
％ランク |
63% |
45% |
51% |
72% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報