NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ユニオンファンド

投信会社名:

ユニオン投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

39,447

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

14,372

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9L31108A

2008102002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.43%

10.13%

9.51%

6.33%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-10.24%

-4.43%

-5.01%

-2.43%

順位

334位

249位

188位

76位

%ランク

92%

83%

84%

83%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

7.97%

10.83%

13.9%

13.94%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-4.16%

-5.25%

-4.69%

-2.64%

順位

30位

9位

17位

15位

%ランク

9%

3%

8%

17%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.16

0.93

0.68

0.45

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.49

-0.03

-0.12

-0.09

順位

281位

167位

158位

65位

%ランク

77%

56%

70%

71%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/30

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--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

10/02

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/30

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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