NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ユニオンファンド
投信会社名：
ユニオン投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
40,957
円
2025年08月19日
前日比
前日比
59
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
15,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9L31108A
2008102002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
個人家計の｢資産形成｣の支援を目的として運用｡｢期待収益率が高い｣と思われる資産として株式に特化し､グローバルな視点で投資を行う｡｢バイ&ホールド｣を基本とするが､割高時には現金比率を高め､割安時での買い増しにも備える｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.03% |
10.48% |
10.97% |
6.19% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-7.81% |
-4.29% |
-5% |
-2.43% |
|
順位 |
298位 |
231位 |
190位 |
84位 |
|
％ランク |
83% |
76% |
82% |
89% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
9.99% |
10.56% |
11.31% |
14.05% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-5.22% |
-5.32% |
-5.14% |
-2.51% |
|
順位 |
19位 |
8位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
5% |
16% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.98 |
0.97 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
|
順位 |
272位 |
149位 |
127位 |
70位 |
|
％ランク |
76% |
50% |
55% |
74% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報