NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,672
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-118
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
94,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AK313162
2016021803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式45%程度､海外株式25%程度､日本債券20%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.3% |
9.84% |
11.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 3.86% |
+ 2.48% |
-- |
|
順位 |
79位 |
28位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
12% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.12% |
8.72% |
9.04% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.33% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
169位 |
128位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
53% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.12 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.43 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
75位 |
17位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
7% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報