NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,725
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-57
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
104,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AK313162
2016021803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式45%程度､海外株式25%程度､日本債券20%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.46% |
12.95% |
12.05% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 3.67% |
+ 3.09% |
-- |
|
順位 |
69位 |
32位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
13% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.71% |
8.92% |
8.95% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.19% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
176位 |
142位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
58% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.44 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.4 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
48位 |
24位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
10% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報