NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,081
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-208
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
134,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AK313162
2016021803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式45%程度､海外株式25%程度､日本債券20%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.48% |
15.25% |
12.45% |
11% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
+ 2.89% |
+ 3.46% |
+ 2.55% |
|
順位 |
58位 |
58位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
16% |
18% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
9.04% |
9.28% |
9.54% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.03% |
-0.15% |
+ 0.16% |
|
順位 |
135位 |
150位 |
128位 |
89位 |
|
％ランク |
47% |
58% |
55% |
55% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.66 |
1.33 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.31 |
+ 0.37 |
+ 0.24 |
|
順位 |
25位 |
23位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報