設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCインデックスバランス(株式60)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
43,712
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-560
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
39,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231702C
2002121007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式60%､債券などに40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.07% |
13.49% |
11.04% |
9.64% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 1.13% |
+ 2.05% |
+ 1.19% |
|
順位 |
120位 |
99位 |
74位 |
56位 |
|
％ランク |
41% |
39% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
8.23% |
8.23% |
8.45% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.84% |
-1.2% |
-0.93% |
|
順位 |
158位 |
96位 |
65位 |
58位 |
|
％ランク |
54% |
38% |
28% |
36% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.61 |
1.33 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
+ 0.37 |
+ 0.23 |
|
順位 |
119位 |
46位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
41% |
18% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報