設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DCインデックスバランス(株式60)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,143
円
2025年05月01日
前日比
前日比
124
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
29,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231702C
2002121007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式60%､債券などに40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.3% |
8.21% |
10.77% |
5.8% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
+ 2.29% |
+ 0.35% |
+ 0.89% |
|
順位 |
207位 |
62位 |
103位 |
46位 |
|
％ランク |
74% |
26% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
5.66% |
7.73% |
7.91% |
8.97% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.36% |
-1.36% |
-0.75% |
|
順位 |
84位 |
65位 |
62位 |
43位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
27% |
32% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
1.05 |
1.36 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
|
順位 |
208位 |
23位 |
53位 |
21位 |
|
％ランク |
74% |
10% |
23% |
16% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報