設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DCインデックスバランス(株式60)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
39,966
円
2025年11月13日
前日比
前日比
183
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
35,479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231702C
2002121007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式60%､債券などに40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.23% |
13.61% |
12.16% |
7.27% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 1.77% |
+ 1.25% |
+ 0.77% |
|
順位 |
83位 |
68位 |
92位 |
49位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
41% |
35% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.96% |
7.23% |
7.66% |
8.58% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.23% |
-1.39% |
-0.67% |
|
順位 |
93位 |
66位 |
59位 |
52位 |
|
％ランク |
33% |
28% |
27% |
37% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.87 |
1.58 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.45 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
|
順位 |
40位 |
13位 |
31位 |
21位 |
|
％ランク |
15% |
6% |
14% |
15% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報