設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCインデックスバランス(株式60)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

35,107

2025年02月17日

前日比

前日比

-7

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

29,783

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231702C

2002121007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.4%

10.66%

9.12%

6.69%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 2.44%

+ 1.35%

+ 1.01%

順位

164位

73位

86位

42位

%ランク

57%

30%

37%

32%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.81%

7.65%

8.65%

8.98%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.7%

-2.07%

-0.7%

順位

101位

55位

45位

44位

%ランク

36%

23%

19%

33%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.59

1.39

1.05

0.74

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.46

+ 0.29

+ 0.15

順位

113位

24位

34位

19位

%ランク

40%

10%

15%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

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--

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0

11/06

--

--

2022年

10円

--

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--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

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--

10

11/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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