設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCインデックスバランス(株式60)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,842
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-87
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
29,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231702C
2002121007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/06
|
運用報告書2 2022/11/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式60%､債券などに40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.86% |
9.24% |
8.67% |
6.42% |
|
カテゴリー |
12.98% |
6.95% |
7.67% |
5.47% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
+ 2.29% |
+ 1% |
+ 0.95% |
|
順位 |
157位 |
71位 |
95位 |
40位 |
|
％ランク |
57% |
29% |
40% |
31% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
8.02% |
8.62% |
8.96% |
|
カテゴリー |
7.43% |
9.81% |
10.67% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.79% |
-2.05% |
-0.73% |
|
順位 |
123位 |
51位 |
44位 |
43位 |
|
％ランク |
45% |
21% |
19% |
33% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.15 |
1 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.75 |
0.75 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.4 |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
|
順位 |
141位 |
28位 |
41位 |
20位 |
|
％ランク |
51% |
12% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
|
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/06 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報