設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCインデックスバランス(株式60)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
44,328
円
2026年09月03日
前日比
前日比
50
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
40,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231702C
2002121007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式60%､債券などに40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.13% |
13.3% |
11.12% |
9.22% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 1.31% |
+ 2.32% |
+ 1.2% |
|
順位 |
77位 |
92位 |
72位 |
56位 |
|
％ランク |
27% |
36% |
31% |
34% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
8.25% |
8.21% |
8.41% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.91% |
-1.3% |
-1.01% |
|
順位 |
157位 |
95位 |
61位 |
56位 |
|
％ランク |
54% |
37% |
27% |
34% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.58 |
1.34 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.28 |
+ 0.4 |
+ 0.23 |
|
順位 |
75位 |
38位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
15% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報