設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,286
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-67
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
8,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931216A
2016102106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う｡東証REIT指数構成銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.41% |
2.44% |
5.97% |
-- |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.37% |
-1.17% |
-- |
|
順位 |
47位 |
46位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.92% |
9.12% |
10.32% |
-- |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.61% |
-0.82% |
-- |
|
順位 |
29位 |
33位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
24% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
0.25 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.01 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
33位 |
41位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
30% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報