設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,902

2025年07月04日

前日比

前日比

-6

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

7,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931216A

2016102106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.17%

0.92%

5.33%

--

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

--

+/- カテゴリー

+ 1.68%

-0.42%

-1.19%

--

順位

41位

54位

53位

--

%ランク

27%

40%

46%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

標準偏差

6.29%

8.59%

10.26%

--

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.64%

-0.79%

--

順位

32位

30位

26位

--

%ランク

21%

22%

23%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

シャープレシオ

1.25

0.1

0.51

--

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

-0.01

-0.05

--

順位

23位

50位

46位

--

%ランク

15%

37%

40%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

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0

05/12

--

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--

--

--

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--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

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0

05/12

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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