設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,508
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-32
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
8,153
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931216A
2016102106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う｡東証REIT指数構成銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.68% |
4% |
6.25% |
-- |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.3% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
49位 |
47位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
35% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
8.74% |
10.3% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.65% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
24位 |
31位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
23% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
0.44 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
25位 |
42位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
31% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報