設定日:

1998/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

PB・ワールド株式・オープン

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,402

2025年06月24日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

6,855

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4031398B

1998111203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.04%

17.01%

22.92%

8.13%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 5.1%

+ 7.31%

+ 0.58%

順位

103位

41位

5位

33位

%ランク

29%

14%

3%

36%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

11.41%

13.8%

15.93%

18.12%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-4.13%

-2.2%

-0.44%

+ 1.5%

順位

66位

100位

140位

73位

%ランク

19%

34%

63%

79%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.42

1.23

1.44

0.45

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.47

+ 0.44

-0.01

順位

87位

14位

23位

52位

%ランク

25%

5%

11%

56%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

550円

100

01/15

90

02/17

90

03/17

90

04/15

90

05/15

90

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1060円

80

01/15

80

02/15

80

03/15

80

04/15

80

05/15

80

06/17

80

07/16

100

08/15

100

09/17

100

10/15

100

11/15

100

12/16

2023年

890円

70

01/16

70

02/15

70

03/15

70

04/17

70

05/15

70

06/15

70

07/18

80

08/15

80

09/15

80

10/16

80

11/15

80

12/15

2022年

900円

70

01/17

80

02/15

80

03/15

80

04/15

80

05/16

80

06/15

80

07/15

70

08/15

70

09/15

70

10/17

70

11/15

70

12/15

2021年

760円

50

01/15

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/17

60

06/15

60

07/15

70

08/16

70

09/15

70

10/15

70

11/15

70

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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