設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,924

2025年02月13日

前日比

前日比

65

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

21,262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131H154

2015040111

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.94%

7.98%

9.6%

--

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

--

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 1.29%

+ 3.43%

--

順位

24位

14位

2位

--

%ランク

52%

32%

5%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

標準偏差

7.54%

17.26%

19.83%

--

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 0.81%

-0.8%

--

順位

8位

35位

17位

--

%ランク

18%

80%

42%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

シャープレシオ

1.43

0.46

0.48

--

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.06

+ 0.18

--

順位

22位

15位

2位

--

%ランク

47%

35%

5%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

12/06

2022年

5円

--

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--

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--

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--

--

--

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--

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--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

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--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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