設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,922

2025年07月04日

前日比

前日比

141

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

21,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131H154

2015040111

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.7%

5.8%

13.61%

6.58%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.63%

+ 1.48%

+ 1.9%

+ 2.03%

順位

40位

7位

7位

1位

%ランク

82%

16%

17%

3%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.7%

15.76%

16.65%

16.72%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 1.12%

+ 0.51%

-0.59%

順位

21位

35位

31位

16位

%ランク

43%

80%

73%

42%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.31

0.36

0.81

0.39

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.08

+ 0.08

+ 0.12

順位

43位

10位

9位

2位

%ランク

88%

23%

21%

6%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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