NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

次世代REIT<成長>(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,351

2025年02月07日

前日比

前日比

-65

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

13,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312202

2020021402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.56%

5.5%

--

--

カテゴリー

9.61%

6.69%

--

--

+/- カテゴリー

-0.05%

-1.19%

--

--

順位

28位

33位

--

--

%ランク

60%

75%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

標準偏差

11.65%

18.24%

--

--

カテゴリー

8.67%

16.45%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 1.79%

--

--

順位

46位

40位

--

--

%ランク

98%

91%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

シャープレシオ

0.81

0.3

--

--

カテゴリー

1.11

0.4

--

--

+/- カテゴリー

-0.3

-0.1

--

--

順位

33位

39位

--

--

%ランク

71%

89%

--

--

ファンド数

47本

44本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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