NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
次世代REIT＜成長＞(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,215
円
2025年10月27日
前日比
前日比
116
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
11,188
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03312202
2020021402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.91% |
7.27% |
9.3% |
-- |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.93% |
-2.1% |
-3.42% |
-- |
|
順位 |
47位 |
38位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
87% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.58% |
13.82% |
16.69% |
-- |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.75% |
+ 0.7% |
-- |
|
順位 |
30位 |
31位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
71% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.52 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.18 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
47位 |
41位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報