NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

次世代REIT<成長>(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,953

2025年05月14日

前日比

前日比

-171

(-1.13%)

純資産総額

純資産総額

12,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312202

2020021402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

-1.15%

10.38%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

--

+/- カテゴリー

+ 4.19%

-0.85%

-1.11%

--

順位

2位

30位

27位

--

%ランク

5%

69%

63%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

標準偏差

11.55%

16.6%

16.89%

--

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

--

+/- カテゴリー

+ 2.05%

+ 1.54%

+ 0.71%

--

順位

46位

40位

37位

--

%ランク

94%

91%

87%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

シャープレシオ

0.21

-0.08

0.61

--

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.05

-0.1

--

順位

2位

30位

35位

--

%ランク

5%

69%

82%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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