NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

次世代REIT<成長>(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,991

2025年09月17日

前日比

前日比

-142

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

10,761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03312202

2020021402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.33%

2.25%

8.63%

--

カテゴリー

2.93%

4.9%

11.62%

--

+/- カテゴリー

-4.26%

-2.65%

-2.99%

--

順位

45位

41位

38位

--

%ランク

92%

94%

89%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

標準偏差

10.9%

15.79%

16.75%

--

カテゴリー

10.4%

14.57%

16.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 1.22%

+ 0.63%

--

順位

32位

38位

34位

--

%ランク

66%

87%

80%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

シャープレシオ

-0.16

0.13

0.51

--

カテゴリー

0.26

0.33

0.72

--

+/- カテゴリー

-0.42

-0.2

-0.21

--

順位

45位

41位

40位

--

%ランク

92%

94%

94%

--

ファンド数

49本

44本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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