NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
次世代REIT＜成長＞(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,112
円
2025年06月26日
前日比
前日比
-340
円
(-2.2%)
純資産総額
純資産総額
11,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03312202
2020021402
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.73% |
2.55% |
9.95% |
-- |
|
カテゴリー |
0.89% |
2.94% |
11.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
-0.39% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
19位 |
29位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
66% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.25% |
16.02% |
16.81% |
-- |
|
カテゴリー |
10.16% |
14.74% |
16.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 1.28% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
87% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.15 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.19 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
20位 |
31位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
71% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報