設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/11/30
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,954
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
28,907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.3% |
19.34% |
20.51% |
9.35% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.15% |
+ 0.73% |
+ 5.61% |
-1.25% |
|
順位 |
52位 |
124位 |
39位 |
65位 |
|
％ランク |
15% |
41% |
17% |
70% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
11.35% |
11.03% |
11.81% |
16.54% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.96% |
-3.99% |
-3.84% |
+ 0.68% |
|
順位 |
77位 |
54位 |
33位 |
63位 |
|
％ランク |
21% |
18% |
15% |
68% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.74 |
1.73 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.48 |
+ 0.7 |
-0.11 |
|
順位 |
16位 |
53位 |
24位 |
72位 |
|
％ランク |
5% |
18% |
11% |
77% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
1120円 |
100 01/18 |
100 02/17 |
100 03/17 |
100 04/19 |
100 05/17 |
100 06/17 |
100 07/19 |
100 08/17 |
100 09/17 |
100 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報