設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/09/30
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,364
円
2026年10月07日
前日比
前日比
61
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
29,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.62% |
20.51% |
19.21% |
11.77% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 1.78% |
+ 6.25% |
-1.74% |
|
順位 |
174位 |
113位 |
30位 |
85位 |
|
％ランク |
45% |
35% |
12% |
73% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
14.7% |
11.94% |
12.52% |
16.3% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-4.6% |
-4.72% |
+ 0.37% |
|
順位 |
79位 |
38位 |
30位 |
80位 |
|
％ランク |
21% |
12% |
12% |
68% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.69 |
1.52 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.55 |
+ 0.71 |
-0.13 |
|
順位 |
109位 |
24位 |
15位 |
91位 |
|
％ランク |
29% |
8% |
6% |
78% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
50 01/19 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/18 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/17 |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/17 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報