設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/07/31
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,958
円
2026年08月07日
前日比
前日比
25
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
31,580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.55% |
24.65% |
22.03% |
12.43% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.29% |
+ 7.03% |
+ 8.81% |
-1.09% |
|
順位 |
80位 |
28位 |
8位 |
75位 |
|
％ランク |
21% |
9% |
4% |
68% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
11.55% |
10.86% |
11.82% |
16.17% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-7.22% |
-5.51% |
-5.21% |
+ 0.36% |
|
順位 |
41位 |
20位 |
21位 |
75位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
9% |
68% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
2.25 |
1.86 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 1.12 |
+ 1.01 |
-0.09 |
|
順位 |
23位 |
5位 |
1位 |
84位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
1% |
76% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
50 01/19 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/18 |
50 06/17 |
50 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/17 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報