設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/03/31
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,669
円
2025年05月01日
前日比
前日比
29
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
25,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.84% |
15.96% |
20.97% |
7.26% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.88% |
+ 7.39% |
+ 2.49% |
-0.7% |
|
順位 |
5位 |
11位 |
73位 |
57位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
33% |
62% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.65% |
13.32% |
16.55% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-4.29% |
-3.31% |
-0.02% |
|
順位 |
53位 |
41位 |
51位 |
52位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
23% |
56% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.37 |
1.57 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18 |
+ 0.77 |
+ 0.4 |
-0.05 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
37位 |
61位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
17% |
66% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
1120円 |
100 01/18 |
100 02/17 |
100 03/17 |
100 04/19 |
100 05/17 |
100 06/17 |
100 07/19 |
100 08/17 |
100 09/17 |
100 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報