設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/07/31

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,114

2025年09月01日

前日比

前日比

-43

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

26,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314116

201106301C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.42%

16.19%

19.72%

7.97%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

+ 9.58%

+ 1.42%

+ 3.75%

-0.65%

順位

39位

123位

57位

53位

%ランク

11%

41%

25%

56%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

10.98%

12.27%

12.95%

16.64%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-4.23%

-3.61%

-3.5%

+ 0.08%

順位

46位

56位

31位

56位

%ランク

13%

19%

14%

59%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

2.01

1.31

1.52

0.48

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 1.2

+ 0.37

+ 0.5

-0.05

順位

8位

66位

22位

62位

%ランク

3%

22%

10%

66%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/19

50

06/17

50

07/17

50

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

700円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

1120円

100

01/18

100

02/17

100

03/17

100

04/19

100

05/17

100

06/17

100

07/19

100

08/17

100

09/17

100

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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