設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/09/30
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,692
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-24
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
28,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.17% |
17.89% |
19.96% |
8.78% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.98% |
-0.84% |
+ 4.15% |
-2.07% |
|
順位 |
59位 |
160位 |
54位 |
71位 |
|
％ランク |
17% |
53% |
24% |
77% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.5% |
11.06% |
12.79% |
16.49% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-4.13% |
-3.45% |
+ 0.52% |
|
順位 |
46位 |
40位 |
36位 |
61位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
16% |
66% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.61 |
1.56 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.36 |
+ 0.53 |
-0.15 |
|
順位 |
16位 |
74位 |
29位 |
76位 |
|
％ランク |
5% |
25% |
13% |
82% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
1120円 |
100 01/18 |
100 02/17 |
100 03/17 |
100 04/19 |
100 05/17 |
100 06/17 |
100 07/19 |
100 08/17 |
100 09/17 |
100 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報