設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,725

2025年02月13日

前日比

前日比

-6

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

25,531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64314116

201106301C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.1%

17.53%

10.01%

7.02%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 3.43%

+ 2.97%

-4.51%

-1.74%

順位

111位

101位

181位

68位

%ランク

31%

34%

81%

74%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.15%

12.57%

20.27%

16.51%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.98%

-3.51%

+ 1.68%

-0.07%

順位

63位

50位

168位

52位

%ランク

18%

17%

75%

57%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.51

1.39

0.49

0.42

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.86

+ 0.43

-0.31

-0.12

順位

29位

53位

192位

71位

%ランク

8%

18%

85%

78%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

700円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

1120円

100

01/18

100

02/17

100

03/17

100

04/19

100

05/17

100

06/17

100

07/19

100

08/17

100

09/17

100

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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