設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/08/31

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,104

2025年09月17日

前日比

前日比

-79

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

26,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64314116

201106301C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.77%

14.18%

18.67%

8.42%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 7.95%

-0.73%

+ 3.9%

-1.27%

順位

43位

172位

53位

64位

%ランク

12%

57%

23%

67%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

10.48%

12.4%

13.06%

16.52%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-4.34%

-3.46%

-3.27%

+ 0.08%

順位

40位

57位

40位

58位

%ランク

12%

19%

17%

61%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

2.23

1.14

1.43

0.51

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 1.2

+ 0.19

+ 0.48

-0.08

順位

9位

115位

28位

67位

%ランク

3%

38%

12%

70%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

450円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/19

50

06/17

50

07/17

50

08/18

50

09/17

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

700円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

1120円

100

01/18

100

02/17

100

03/17

100

04/19

100

05/17

100

06/17

100

07/19

100

08/17

100

09/17

100

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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