設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/05/31
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称：インフラプラス(米ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,112
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-38
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
26,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314116
201106301C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.03% |
14.07% |
17.75% |
7.13% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.37% |
+ 2.16% |
+ 2.14% |
-0.42% |
|
順位 |
24位 |
104位 |
81位 |
48位 |
|
％ランク |
7% |
35% |
37% |
52% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.36% |
12.27% |
13.07% |
16.71% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-3.73% |
-3.3% |
+ 0.09% |
|
順位 |
62位 |
45位 |
37位 |
53位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
17% |
57% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.14 |
1.36 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.38 |
+ 0.36 |
-0.03 |
|
順位 |
13位 |
42位 |
48位 |
58位 |
|
％ランク |
4% |
14% |
22% |
63% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
1120円 |
100 01/18 |
100 02/17 |
100 03/17 |
100 04/19 |
100 05/17 |
100 06/17 |
100 07/19 |
100 08/17 |
100 09/17 |
100 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報