設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/06/30

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,224

2025年07月14日

前日比

前日比

27

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

26,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314116

201106301C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.23%

15.11%

18.54%

7.85%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 15.66%

+ 0.45%

+ 2.53%

-0.44%

順位

19位

130位

70位

50位

%ランク

6%

44%

32%

55%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

10.85%

12.21%

13%

16.62%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-4.77%

-3.64%

-3.39%

+ 0.05%

順位

39位

50位

38位

53位

%ランク

11%

17%

17%

58%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

1.74

1.23

1.42

0.47

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 1.53

+ 0.3

+ 0.4

-0.04

順位

6位

78位

37位

58位

%ランク

2%

26%

17%

64%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/19

50

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

700円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

1120円

100

01/18

100

02/17

100

03/17

100

04/19

100

05/17

100

06/17

100

07/19

100

08/17

100

09/17

100

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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