世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,725
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
25,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
64314116
201106301C
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
23.1% |
17.53% |
10.01% |
7.02% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 2.97% |
-4.51% |
-1.74% |
順位 |
111位 |
101位 |
181位 |
68位 |
%ランク |
31% |
34% |
81% |
74% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
9.15% |
12.57% |
20.27% |
16.51% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-3.51% |
+ 1.68% |
-0.07% |
順位 |
63位 |
50位 |
168位 |
52位 |
%ランク |
18% |
17% |
75% |
57% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.51 |
1.39 |
0.49 |
0.42 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.43 |
-0.31 |
-0.12 |
順位 |
29位 |
53位 |
192位 |
71位 |
%ランク |
8% |
18% |
85% |
78% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
50 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
2022年 |
700円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
2021年 |
1120円 |
100 01/18 |
100 02/17 |
100 03/17 |
100 04/19 |
100 05/17 |
100 06/17 |
100 07/19 |
100 08/17 |
100 09/17 |
100 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報