三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
20,101
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-28
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
12,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316179
2017091405
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.25% |
14.56% |
12.76% |
-- |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.03% |
+ 3.88% |
+ 3.28% |
-- |
順位 |
25位 |
17位 |
17位 |
-- |
%ランク |
23% |
20% |
22% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
標準偏差 |
9.19% |
10.81% |
12.89% |
-- |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-2.02% |
-2.76% |
-- |
順位 |
59位 |
31位 |
31位 |
-- |
%ランク |
54% |
35% |
40% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
シャープレシオ |
1.86 |
1.34 |
0.99 |
-- |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.41 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
32位 |
17位 |
21位 |
-- |
%ランク |
29% |
20% |
27% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報