三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
20,396
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-63
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
13,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316179
2017091405
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.67% |
14.46% |
14.75% |
-- |
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 4.91% |
+ 2.75% |
-- |
順位 |
43位 |
12位 |
22位 |
-- |
%ランク |
39% |
14% |
28% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
標準偏差 |
11.24% |
11.03% |
11.1% |
-- |
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-1.13% |
-1.8% |
-- |
順位 |
82位 |
41位 |
37位 |
-- |
%ランク |
74% |
47% |
47% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
シャープレシオ |
0.21 |
1.3 |
1.33 |
-- |
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.41 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
48位 |
18位 |
15位 |
-- |
%ランク |
44% |
21% |
19% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報