NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

20,101

2025年02月14日

前日比

前日比

-28

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

12,640

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79316179

2017091405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.25%

14.56%

12.76%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 5.03%

+ 3.88%

+ 3.28%

--

順位

25位

17位

17位

--

%ランク

23%

20%

22%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.19%

10.81%

12.89%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-2.02%

-2.76%

--

順位

59位

31位

31位

--

%ランク

54%

35%

40%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.86

1.34

0.99

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.41

+ 0.31

--

順位

32位

17位

21位

--

%ランク

29%

20%

27%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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