NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･資産最適化ファンド(5成長重視型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,597
円
2026年01月30日
前日比
前日比
66
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
18,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316179
2017091405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.64% |
22.06% |
15.38% |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
12.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 5.8% |
+ 2.83% |
-- |
|
順位 |
27位 |
10位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
11% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.8% |
9.8% |
10.36% |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-0.63% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
76位 |
47位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
51% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
2.24 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.58 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
50位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
20% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報