NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･資産最適化ファンド(5成長重視型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,648
円
2025年05月01日
前日比
前日比
94
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
12,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316179
2017091405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.68% |
10.53% |
16.18% |
-- |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 4.41% |
+ 2.29% |
-- |
|
順位 |
44位 |
16位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
18% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.6% |
10.76% |
11.05% |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-1.48% |
-2.15% |
-- |
|
順位 |
70位 |
40位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
45% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.97 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.36 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
45位 |
21位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
24% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報