NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
auスマート･ベーシック(安定成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,025
円
2024年12月06日
前日比
前日比
23
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY312189
2018091903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.54% |
4.79% |
4.69% |
-- |
|
カテゴリー |
7.76% |
3.32% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 1.47% |
+ 0.64% |
-- |
|
順位 |
196位 |
119位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
40% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.39% |
5.72% |
5.94% |
-- |
|
カテゴリー |
5.71% |
7.53% |
7.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-1.81% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
110位 |
62位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
21% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.83 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
1.37 |
0.43 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.4 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
134位 |
68位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
23% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報