NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
auスマート･ベーシック(安定成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,170
円
2026年02月04日
前日比
前日比
89
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
9,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AY312189
2018091903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.05% |
8.51% |
5.58% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
-0.27% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
211位 |
147位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.59% |
4.97% |
5% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.02% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
142位 |
104位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
35% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.68 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.27 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
189位 |
111位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
37% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報