NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
auスマート･ベーシック(安定成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,673
円
2026年07月15日
前日比
前日比
61
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
10,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AY312189
2018091903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.39% |
6.4% |
5.41% |
-- |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-1.12% |
+ 0.37% |
-- |
|
順位 |
193位 |
170位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
55% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.31% |
5.6% |
5.57% |
-- |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.28% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
90位 |
90位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
29% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.09 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
157位 |
150位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
49% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報