NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

auスマート・ベーシック(安定成長)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,369

2025年09月02日

前日比

前日比

-21

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

8,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AY312189

2018091903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.46%

5.46%

5.59%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 0.58%

+ 0.45%

--

順位

208位

135位

129位

--

%ランク

61%

45%

47%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

4.73%

5.43%

5.23%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

-0.95%

-1.45%

-1.54%

--

順位

143位

81位

71位

--

%ランク

42%

27%

26%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

0.44

0.98

1.06

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.32

+ 0.34

--

順位

192位

72位

64位

--

%ランク

57%

24%

24%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/18

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

0

09/20

--

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--

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2021年

0円

--

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--

--

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--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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