NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
auスマート･ベーシック(安定成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,066
円
2025年02月14日
前日比
前日比
55
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
7,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY312189
2018091903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.16% |
5.56% |
4.85% |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 1.37% |
+ 0.84% |
-- |
|
順位 |
169位 |
123位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
41% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.56% |
5.54% |
5.98% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.7% |
-1.98% |
-- |
|
順位 |
144位 |
70位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
23% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.42 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
133位 |
72位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
24% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報