NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,483
円
2025年06月18日
前日比
前日比
94
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
17,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.25% |
19.57% |
17.56% |
6.4% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 3.22% |
+ 1.85% |
-1.15% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
38位 |
172位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
15% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
11.3% |
11.91% |
15.1% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.14% |
-1.34% |
-0.72% |
|
順位 |
166位 |
135位 |
29位 |
131位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
12% |
65% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.73 |
1.47 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.4 |
+ 0.28 |
-0.06 |
|
順位 |
38位 |
11位 |
18位 |
163位 |
|
％ランク |
13% |
4% |
7% |
81% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報