NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,652
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-68
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
20,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.26% |
27.88% |
21.5% |
9.52% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.27% |
+ 4.56% |
+ 3.57% |
-1.12% |
|
順位 |
54位 |
39位 |
37位 |
169位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
15% |
83% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
11% |
11.23% |
11.04% |
14.84% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.69% |
-1.09% |
-0.44% |
|
順位 |
203位 |
181位 |
122位 |
141位 |
|
％ランク |
68% |
64% |
47% |
69% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
2.47 |
1.94 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.48 |
+ 0.46 |
-0.06 |
|
順位 |
35位 |
15位 |
21位 |
164位 |
|
％ランク |
12% |
6% |
9% |
80% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報