NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,941
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-176
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
18,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.88% |
23.32% |
19.81% |
8.38% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.86% |
+ 3.9% |
+ 2.43% |
-1.34% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
34位 |
177位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
13% |
87% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
11.48% |
11.3% |
15.03% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.95% |
-1.59% |
-0.66% |
|
順位 |
170位 |
169位 |
18位 |
133位 |
|
％ランク |
58% |
60% |
7% |
65% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
2.02 |
1.75 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.43 |
+ 0.4 |
-0.07 |
|
順位 |
15位 |
13位 |
18位 |
166位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
7% |
81% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報