NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,072
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-34
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
18,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.34% |
21.79% |
20.55% |
7.14% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 3.56% |
+ 2.66% |
-1.19% |
|
順位 |
39位 |
35位 |
33位 |
175位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
13% |
86% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
11.33% |
11.6% |
15.14% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.95% |
-1.53% |
-0.73% |
|
順位 |
181位 |
167位 |
18位 |
132位 |
|
％ランク |
61% |
59% |
7% |
65% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.91 |
1.77 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.41 |
+ 0.4 |
-0.06 |
|
順位 |
39位 |
12位 |
14位 |
164位 |
|
％ランク |
14% |
5% |
6% |
80% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報