ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,691
円
2025年07月15日
前日比
前日比

55
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
17,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.74% |
20.7% |
18.32% |
6.76% |
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 2.51% |
+ 1.95% |
-1.35% |
順位 |
61位 |
39位 |
35位 |
181位 |
%ランク |
21% |
14% |
14% |
89% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
標準偏差 |
9.23% |
11.19% |
11.85% |
15.09% |
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.11% |
-1.43% |
-0.76% |
順位 |
163位 |
137位 |
25位 |
131位 |
%ランク |
55% |
49% |
10% |
65% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
シャープレシオ |
0.59 |
1.84 |
1.54 |
0.45 |
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.34 |
+ 0.31 |
-0.07 |
順位 |
48位 |
12位 |
18位 |
169位 |
%ランク |
16% |
5% |
7% |
83% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報