NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,428

2025年02月13日

前日比

前日比

165

(1.24%)

純資産総額

純資産総額

16,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311002

2000021001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.87%

20.28%

14.18%

7.85%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 6.64%

+ 3.66%

+ 0.63%

-1.35%

順位

19位

23位

58位

161位

%ランク

7%

9%

24%

89%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.54%

10.69%

13.88%

15.13%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.29%

-1.4%

-0.78%

-0.5%

順位

199位

29位

134位

124位

%ランク

69%

11%

54%

69%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.96

1.89

1.02

0.52

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.5

+ 0.09

-0.08

順位

14位

7位

37位

149位

%ランク

5%

3%

15%

83%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1600円

--

--

--

--

1300

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

1650円

--

--

--

--

800

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

40

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/09

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

1100

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/09

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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