NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,234
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-407
円
(-2.18%)
純資産総額
純資産総額
29,253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311002
2000021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.96% |
29.93% |
23.19% |
14.65% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.09% |
+ 5.45% |
+ 4.27% |
-0.45% |
|
順位 |
31位 |
30位 |
30位 |
78位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
12% |
37% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
22.61% |
15.81% |
14.06% |
15.06% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 0.99% |
-0.02% |
+ 0.11% |
|
順位 |
255位 |
226位 |
197位 |
156位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.88 |
1.64 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
+ 0.3 |
-0.04 |
|
順位 |
44位 |
16位 |
23位 |
162位 |
|
％ランク |
15% |
6% |
9% |
75% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
850 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報