設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスコレクション(バランス株式50)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,891

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

40,068

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431610A

2010102006

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.27%

8.69%

7.85%

5.95%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.87%

+ 0.47%

+ 0.08%

+ 0.27%

順位

197位

125位

120位

65位

%ランク

69%

51%

51%

49%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.34%

7.03%

7.63%

7.63%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.76%

-2.32%

-3.09%

-2.05%

順位

67位

32位

23位

16位

%ランク

24%

14%

10%

12%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.52

1.23

1.03

0.78

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.3

+ 0.27

+ 0.19

順位

136位

67位

45位

5位

%ランク

48%

28%

19%

4%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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