設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスコレクション(バランス株式50)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,124

2025年07月11日

前日比

前日比

85

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

41,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431610A

2010102006

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.24%

8.79%

8.57%

5.36%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 0.17%

-0.49%

+ 0.2%

順位

159位

119位

148位

68位

%ランク

55%

48%

62%

48%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.01%

7.04%

6.97%

7.65%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.1%

-2.07%

-2.21%

-1.92%

順位

69位

39位

33位

22位

%ランク

24%

16%

14%

16%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.15

1.23

1.22

0.7

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.26

+ 0.21

+ 0.16

順位

146位

56位

70位

7位

%ランク

50%

23%

30%

5%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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