設定日:

2023/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 アバンティス新興国株B(野村SMA・EW向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,113

2025年02月18日

前日比

前日比

-19

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0131623B

2023110607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.37%

--

--

--

カテゴリー

15.71%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66%

--

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--

順位

89位

--

--

--

%ランク

59%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

標準偏差

14.41%

--

--

--

カテゴリー

15.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.67%

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

34%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

シャープレシオ

1.13

--

--

--

カテゴリー

1.02

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

--

--

--

順位

86位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

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5

12/06

2023年

0円

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0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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