設定日:

2005/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,303

2025年07月10日

前日比

前日比

-34

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

68,088

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312056

2005062402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.85%

6.37%

13.02%

7.23%

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

5.21%

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 0.39%

-0.11%

+ 2.02%

順位

6位

7位

32位

2位

%ランク

12%

14%

79%

10%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

9.89%

16.68%

16.82%

16.82%

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

18.08%

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 0.22%

-0.37%

-1.26%

順位

8位

14位

6位

2位

%ランク

16%

28%

15%

10%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

0.05

0.38

0.77

0.43

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.14

順位

6位

6位

18位

1位

%ランク

12%

12%

44%

5%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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