NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
先進国株式インデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,492
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-72
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
12,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1831319C
2019121604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.34% |
13.99% |
7.77% |
-- |
|
カテゴリー |
14.22% |
11.52% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 2.47% |
+ 1.97% |
-- |
|
順位 |
11位 |
8位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
25% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.79% |
12.37% |
13.81% |
-- |
|
カテゴリー |
14.29% |
12.48% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.11% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
12位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
25% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.11 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.89 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
19% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報