NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

16,315

2025年02月12日

前日比

前日比

107

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

11,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

1831319C

2019121604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.72%

6.43%

9.66%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

+ 3.63%

+ 1.75%

+ 1.8%

--

順位

5位

3位

2位

--

%ランク

15%

10%

8%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

6.53%

13.71%

16.13%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 0.28%

+ 0.15%

--

順位

23位

13位

8位

--

%ランク

66%

41%

32%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

2.54

0.47

0.6

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.13

+ 0.11

--

順位

6位

4位

2位

--

%ランク

18%

13%

8%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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