NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
先進国株式インデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,992
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-92
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
10,988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1831319C
2019121604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.82% |
12.8% |
7.35% |
-- |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 2.29% |
+ 1.85% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
23% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.77% |
12.3% |
13.79% |
-- |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.35% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
23% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.02 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
20% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報