設定日:
2004/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･DC外国債券インデックスファンドS
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,353
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-73
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
68,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931304B
2004113007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として外国国債に投資をし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡通貨配分､国別配分､デュレーション､満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.69% |
4.84% |
4.15% |
2.28% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.34% |
-0.57% |
+ 0.49% |
|
順位 |
44位 |
73位 |
80位 |
28位 |
|
％ランク |
24% |
42% |
48% |
23% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.04% |
7.82% |
6.71% |
6.35% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.14% |
-0.45% |
-0.69% |
|
順位 |
88位 |
64位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
48% |
36% |
19% |
14% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.61 |
0.61 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
44位 |
68位 |
71位 |
20位 |
|
％ランク |
24% |
39% |
43% |
16% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報