設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

21,341

2025年08月15日

前日比

前日比

45

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

71,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931304B

2004113007

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.64%

4.99%

4.33%

2.41%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.21%

-0.09%

+ 0.35%

順位

58位

72位

68位

31位

%ランク

33%

43%

43%

25%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.98%

7.94%

6.76%

6.38%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.18%

-0.43%

-0.65%

順位

77位

57位

36位

17位

%ランク

44%

34%

23%

14%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.29

0.61

0.63

0.37

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.03

+ 0.01

+ 0.08

順位

52位

67位

65位

23位

%ランク

30%

40%

41%

19%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/17

2023年

0円

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--

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--

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--

--

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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