設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,512

2025年05月15日

前日比

前日比

-197

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

69,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931304B

2004113007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.9%

4.16%

4.15%

2.1%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.36%

-0.22%

+ 0.53%

順位

33位

69位

77位

24位

%ランク

19%

40%

47%

19%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.02%

7.92%

6.71%

6.38%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.17%

-0.47%

-0.66%

順位

83位

61位

36位

17位

%ランク

46%

35%

22%

14%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.24

0.52

0.61

0.33

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

0

+ 0.11

順位

31位

66位

69位

20位

%ランク

18%

38%

42%

16%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/17

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/19

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR