設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,577

2025年06月13日

前日比

前日比

-67

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

69,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931304B

2004113007

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.88%

4.56%

3.98%

1.96%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 0.32%

-0.07%

+ 0.46%

順位

31位

69位

73位

26位

%ランク

18%

40%

45%

21%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.02%

7.9%

6.69%

6.35%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.18%

-0.43%

-0.65%

順位

82位

57位

39位

18位

%ランク

46%

33%

24%

15%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.24

0.57

0.59

0.3

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.02

+ 0.09

順位

32位

66位

65位

20位

%ランク

18%

39%

40%

16%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/17

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

--

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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