設定日:
2004/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･DC外国債券インデックスファンドS
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,248
円
2026年02月05日
前日比
前日比
101
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
78,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931304B
2004113007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として外国国債に投資をし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡通貨配分､国別配分､デュレーション､満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.58% |
9.72% |
5.72% |
3.32% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.57% |
+ 0.19% |
+ 0.11% |
|
順位 |
62位 |
62位 |
59位 |
44位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
38% |
36% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.08% |
7.09% |
6.97% |
6.48% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.12% |
-0.26% |
-0.5% |
|
順位 |
70位 |
60位 |
45位 |
19位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
29% |
16% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.34 |
0.81 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
60位 |
38位 |
57位 |
29位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
37% |
24% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報