設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,907

2025年02月13日

前日比

前日比

112

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

71,019

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931304B

2004113007

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

5.65%

4.57%

2.35%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 0.06%

+ 0.24%

+ 0.49%

順位

55位

86位

66位

22位

%ランク

30%

49%

39%

18%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.8%

7.97%

6.63%

6.31%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.26%

-0.89%

-0.72%

順位

92位

53位

25位

17位

%ランク

49%

30%

15%

14%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.58

0.7

0.69

0.37

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.1

順位

56位

79位

45位

20位

%ランク

30%

45%

27%

16%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/17

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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