NISA成長投資枠
設定日:
2020/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
いちよし SDGs中小型株ファンド
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,587
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-494
円
(-3.28%)
純資産総額
純資産総額
15,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AD311208
2020082101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているSDGｓ(エスディージーズ：Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.51% |
12.69% |
7.45% |
-- |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.57% |
-2.82% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
51位 |
47位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
67% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.35% |
12.6% |
13.44% |
-- |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
-2.14% |
-3.03% |
-- |
|
順位 |
9位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
24% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.87 |
0.99 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
-0.09 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
20位 |
45位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
64% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報