NISA成長投資枠

設定日:

2020/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

いちよし SDGs中小型株ファンド

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,076

2025年02月13日

前日比

前日比

121

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

15,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AD311208

2020082101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.49%

3.03%

--

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

--

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.58%

--

--

順位

49位

55位

--

--

%ランク

62%

71%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

標準偏差

9.79%

12.17%

--

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

--

--

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.95%

--

--

順位

20位

24位

--

--

%ランク

25%

31%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

シャープレシオ

0.14

0.25

--

--

カテゴリー

0.32

0.45

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

-0.2

--

--

順位

49位

54位

--

--

%ランク

62%

70%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

08/20

--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

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0

08/22

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2021年

0円

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0

08/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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