NISA成長投資枠

設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

HSBC インドオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

38,073

2025年09月12日

前日比

前日比

-201

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

116,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

5131104B

2004113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.41%

9.41%

18.82%

8.73%

カテゴリー

-6.23%

10.51%

19.68%

9.73%

+/- カテゴリー

-5.18%

-1.1%

-0.86%

-1%

順位

43位

20位

19位

20位

%ランク

96%

65%

66%

84%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

標準偏差

16.37%

16.25%

16.64%

21.92%

カテゴリー

15.7%

16.08%

16.62%

21.23%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 0.17%

+ 0.02%

+ 0.69%

順位

30位

19位

17位

18位

%ランク

67%

62%

59%

75%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

シャープレシオ

-0.72

0.57

1.13

0.4

カテゴリー

-0.42

0.64

1.18

0.46

+/- カテゴリー

-0.3

-0.07

-0.05

-0.06

順位

45位

23位

19位

21位

%ランク

100%

75%

66%

88%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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