NISA成長投資枠

設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

HSBC インドオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

38,969

2025年07月04日

前日比

前日比

212

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

120,004

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

5131104B

2004113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.97%

15.67%

22.93%

8.34%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

-3.65%

-0.61%

-0.82%

-1.08%

順位

40位

16位

18位

20位

%ランク

91%

54%

63%

84%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

16.54%

16.76%

16.88%

22.11%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.28%

-0.02%

+ 0.62%

順位

26位

19位

15位

17位

%ランク

60%

64%

52%

71%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.8

0.93

1.36

0.38

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

-0.21

-0.05

-0.04

-0.06

順位

43位

21位

18位

21位

%ランク

98%

70%

63%

88%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ