NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

43,575

2025年05月01日

前日比

前日比

299

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

38,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431513B

2013111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

14.36%

22.19%

12.85%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 3.08%

+ 4.35%

+ 1.37%

+ 2.81%

順位

141位

81位

83位

23位

%ランク

38%

29%

40%

24%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

13.96%

14.65%

15.28%

16.85%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-3.81%

-4.26%

-3.81%

-2.8%

順位

96位

63位

47位

28位

%ランク

26%

23%

23%

29%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.28

0.98

1.45

0.76

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.4

+ 0.32

+ 0.22

順位

116位

26位

41位

10位

%ランク

31%

10%

20%

11%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

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--

--

--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

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--

--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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