NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

50,281

2025年02月10日

前日比

前日比

-286

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

43,541

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431513B

2013111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.36%

21.52%

18.62%

14.64%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.36%

+ 3.06%

+ 1.09%

+ 2.88%

順位

196位

100位

78位

22位

%ランク

54%

38%

40%

24%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.68%

14.48%

17.03%

16.66%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.65%

-4.2%

-3.79%

-2.79%

順位

60位

54位

44位

26位

%ランク

17%

21%

23%

28%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.17

1.48

1.09

0.88

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.44

+ 0.22

+ 0.24

順位

42位

22位

45位

12位

%ランク

12%

9%

23%

13%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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