NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

46,507

2025年05月14日

前日比

前日比

-474

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

41,073

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431513B

2013111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.08%

11.78%

18.5%

12.1%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 1.31%

+ 1.62%

+ 2.76%

順位

177位

131位

91位

22位

%ランク

47%

46%

44%

23%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

15.83%

15.38%

15.48%

17.04%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.93%

-3.4%

-3.16%

-2.72%

順位

106位

70位

55位

30位

%ランク

28%

25%

27%

31%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.21

0.76

1.19

0.71

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.18

+ 0.25

+ 0.21

順位

190位

96位

46位

12位

%ランク

50%

34%

22%

13%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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