NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

50,393

2025年08月29日

前日比

前日比

-93

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

43,777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431513B

2013111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8%

16.27%

20.72%

13.36%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-4.51%

-0.38%

+ 2.32%

+ 2.41%

順位

240位

154位

84位

27位

%ランク

63%

55%

40%

28%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

16.8%

15.71%

15.63%

17.04%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-2.49%

-3.3%

-3.23%

-2.82%

順位

109位

71位

55位

29位

%ランク

29%

26%

26%

30%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.45

1.03

1.32

0.78

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.15

+ 0.31

+ 0.21

順位

238位

119位

48位

13位

%ランク

63%

43%

23%

14%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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