NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMT ダウ･ジョーンズインデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
46,507
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-474
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
41,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431513B
2013111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.08% |
11.78% |
18.5% |
12.1% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.31% |
+ 1.62% |
+ 2.76% |
|
順位 |
177位 |
131位 |
91位 |
22位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
44% |
23% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.83% |
15.38% |
15.48% |
17.04% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-3.4% |
-3.16% |
-2.72% |
|
順位 |
106位 |
70位 |
55位 |
30位 |
|
％ランク |
28% |
25% |
27% |
31% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.76 |
1.19 |
0.71 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
|
順位 |
190位 |
96位 |
46位 |
12位 |
|
％ランク |
50% |
34% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報