設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/09/30
世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称：インフラプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,026
円
2025年10月17日
前日比
前日比
6
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
26,464
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
64312116
201106301A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.92% |
15.7% |
15.65% |
6.7% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-3.03% |
-0.16% |
-4.15% |
|
順位 |
216位 |
199位 |
131位 |
88位 |
|
％ランク |
60% |
66% |
57% |
95% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.63% |
12.27% |
17.13% |
20.79% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
-2.92% |
+ 0.89% |
+ 4.82% |
|
順位 |
86位 |
74位 |
165位 |
90位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
71% |
97% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.27 |
0.91 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.02 |
-0.12 |
-0.36 |
|
順位 |
160位 |
163位 |
135位 |
90位 |
|
％ランク |
44% |
54% |
58% |
97% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
260円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
|
2021年 |
780円 |
70 01/18 |
70 02/17 |
70 03/17 |
70 04/19 |
70 05/17 |
70 06/17 |
70 07/19 |
70 08/17 |
70 09/17 |
70 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報