設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,644

2025年02月17日

前日比

前日比

-2

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

25,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

64312116

201106301A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.33%

10.05%

5.84%

3.49%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-5.34%

-4.51%

-8.68%

-5.27%

順位

262位

250位

217位

90位

%ランク

72%

83%

97%

98%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.74%

16.87%

25.63%

20.95%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 0.79%

+ 7.04%

+ 4.37%

順位

105位

215位

210位

86位

%ランク

29%

71%

93%

94%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.46

0.59

0.23

0.17

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.19

-0.37

-0.57

-0.37

順位

231位

248位

219位

89位

%ランク

64%

82%

97%

97%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

260円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

460円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

30

11/17

30

12/19

2021年

780円

70

01/18

70

02/17

70

03/17

70

04/19

70

05/17

70

06/17

70

07/19

70

08/17

70

09/17

70

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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