設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/03/31

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,643

2025年05月01日

前日比

前日比

18

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

24,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

64312116

201106301A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.44%

6.54%

19.04%

3.96%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 14.48%

-2.03%

+ 0.56%

-4%

順位

18位

196位

123位

90位

%ランク

5%

66%

55%

97%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

9.62%

14.98%

18.54%

20.98%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-3.57%

-0.96%

+ 1.91%

+ 4.41%

順位

72位

171位

172位

87位

%ランク

20%

57%

76%

94%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

1.69

0.43

1.03

0.19

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 1.51

-0.17

-0.14

-0.3

順位

17位

189位

143位

90位

%ランク

5%

63%

63%

97%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

260円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

460円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

30

11/17

30

12/19

2021年

780円

70

01/18

70

02/17

70

03/17

70

04/19

70

05/17

70

06/17

70

07/19

70

08/17

70

09/17

70

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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