設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/08/31
世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称：インフラプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,927
円
2025年09月12日
前日比
前日比
21
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
25,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
64312116
201106301A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.3% |
8.88% |
13.56% |
5.97% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-6.03% |
-1.21% |
-3.72% |
|
順位 |
155位 |
246位 |
151位 |
90位 |
|
％ランク |
43% |
81% |
64% |
94% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.76% |
15.51% |
17.54% |
20.86% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
-0.35% |
+ 1.21% |
+ 4.42% |
|
順位 |
94位 |
184位 |
173位 |
91位 |
|
％ランク |
26% |
61% |
73% |
95% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.57 |
0.77 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.38 |
-0.18 |
-0.3 |
|
順位 |
87位 |
250位 |
154位 |
93位 |
|
％ランク |
24% |
82% |
65% |
97% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
260円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
|
2021年 |
780円 |
70 01/18 |
70 02/17 |
70 03/17 |
70 04/19 |
70 05/17 |
70 06/17 |
70 07/19 |
70 08/17 |
70 09/17 |
70 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報