設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/08/31
世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称：インフラプラス(豪ドル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,860
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-38
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
30,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64312116
201106301A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.06% |
24.16% |
17.88% |
10.16% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.47% |
+ 5.39% |
+ 4.5% |
-3.69% |
|
順位 |
44位 |
49位 |
67位 |
98位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
26% |
86% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
14.63% |
13.03% |
16.21% |
20.32% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
-3.33% |
-0.88% |
+ 4.49% |
|
順位 |
134位 |
92位 |
158位 |
105位 |
|
％ランク |
35% |
29% |
61% |
92% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.84 |
1.1 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23 |
+ 0.66 |
+ 0.25 |
-0.38 |
|
順位 |
31位 |
29位 |
89位 |
109位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
34% |
95% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/18 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
260円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報