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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,209円
-0.14%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

599

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

8,907円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,787

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月18日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,787

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,787

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

3,787

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,593円
-0.07%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

28,677円
-1.06%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

59.06%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

24.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

23.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

828

複合

アクティブ

比較

販売会社

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称:利回り財産3分法』

基準価額/騰落

10,094円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,347

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,347

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,347

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

3,347

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,159円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,854

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,854

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,854

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

2,854

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

7,722円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,379

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月16日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

1.31%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,379

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,379

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,379

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

3,379

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

18,629円
+0.15%

純資産総額(百万円)

445

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

445

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

445

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

445

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,680円
-0.12%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

-1.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.53%

標準偏差5年

3.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,917円
-0.01%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

3.83%

標準偏差10年

3.99%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,449円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,303

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,303

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,303

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,303

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス

基準価額/騰落

9,353円
-0.01%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債などを実質的な投資対象とする投資信託証券。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

-0.75%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.33%

標準偏差5年

3.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

915

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,787円
-0.55%

純資産総額(百万円)

65,574

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

65,574

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

65,574

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

18.92%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

65,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

8.71%

純資産総額(百万円)

65,574

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

11,253円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

1,204

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

12,654円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,486

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

12.18%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,486

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,486

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

20,638円
+1.20%

純資産総額(百万円)

25,145

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

12.92%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,145

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,145

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,145

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国債券アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

15,812円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,018

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

2,018

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

2,018

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

2,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,018

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

19,876円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,844

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,844

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

基準価額/騰落

17,424円
+0.33%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

22,634円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,141

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

27.42%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,141

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,141

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

4,141

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

26,146円
-1.98%

純資産総額(百万円)

802

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.93%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

802

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

802

標準偏差1年

18.18%

標準偏差3年

17.95%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

802

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,140円
-0.07%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-0.97%

リターン5年(年率)

-2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

570

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

23,289円
-0.29%

純資産総額(百万円)

2,348

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,348

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,348

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,348

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,139円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,357

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,357

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,357

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,357

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

2,357

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式ファンド

基準価額/騰落

12,452円
-0.62%

純資産総額(百万円)

4,139

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているインドの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

-6.75%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,139

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,139

標準偏差1年

18.44%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,139

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

4,139

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト J-REIT

基準価額/騰落

19,738円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,012

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,012

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,012

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,012

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

17,590円
+0.91%

純資産総額(百万円)

4,627

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,627

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,627

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,627

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

14,047円
+0.04%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.45299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

7,829円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,673

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として、投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

2.17%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,673

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,673

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

3.31%

標準偏差5年

5.44%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,673

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

1,673

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

基準価額/騰落

7,017円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,716

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.20199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,716

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,716

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,716

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

1,716

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,897円
-0.89%

純資産総額(百万円)

4,795

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,795

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,795

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,795

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.72%

純資産総額(百万円)

4,795

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

13,569円
+1.54%

純資産総額(百万円)

2,142

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,142

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,142

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,142

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

2,142

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドBコース(H無)

基準価額/騰落

4,634円
-0.11%

純資産総額(百万円)

7,582

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

10.8%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,582

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,582

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

10.36%

純資産総額(百万円)

7,582

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

29,941円
-1.15%

純資産総額(百万円)

1,993

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.16%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,993

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,993

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.77%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

1,993

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

29,186円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,382

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.04%

リターン3年(年率)

35.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,382

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,382

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,382

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

2,382

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

26,418円
-0.12%

純資産総額(百万円)

28,475

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,475

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,475

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

10.75%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,475

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

33,950円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,179,318

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.68%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,179,318

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,179,318

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,179,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

331円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

2,179,318

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,172円
-0.10%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

485

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NASDAQ100

基準価額/騰落

55,107円
-0.28%

純資産総額(百万円)

4,561

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.44%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

20.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,561

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,561

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

20.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,561

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

基準価額/騰落

12,756円
-0.45%

純資産総額(百万円)

26,724

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

26,724

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

26,724

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

26,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,724

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

14,715円
+0.27%

純資産総額(百万円)

35,216

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,216

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,216

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

15,304円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,821

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,821

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,821

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,821

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

3,821

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeJ-REITインデックス

基準価額/騰落

14,854円
0%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,883

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2025

基準価額/騰落

16,416円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,907

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.64449%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

2.36%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,907

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,907

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.92%

標準偏差10年

3.54%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,907

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

12,565円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,274

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

4.46%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,274

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,274

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

4.29%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,274

アクティブ

比較

販売会社

債券コア・セレクション

基準価額/騰落

8,321円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,414

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.25499%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

-3.97%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,414

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,414

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,414

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアリートファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,643円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,440

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.36%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,440

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,440

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

9.88%

純資産総額(百万円)

1,440

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)

基準価額/騰落

10,432円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,421

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,421

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,421

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,421

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,829円
+1.20%

純資産総額(百万円)

8,942

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,942

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,942

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,942

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,292円
-0.08%

純資産総額(百万円)

3,053

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,053

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,053

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

20.11%

標準偏差10年

24.31%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,053

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

3,053

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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