ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
3,338
円
2025年09月12日
前日比
前日比

20
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
62,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
29315126
2012061803
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.33% |
10.12% |
15.14% |
7.3% |
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
-0.21% |
+ 3.09% |
-0.79% |
順位 |
40位 |
60位 |
15位 |
29位 |
%ランク |
37% |
64% |
19% |
75% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
標準偏差 |
9.11% |
12.78% |
16.75% |
19.51% |
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 0.66% |
+ 3.95% |
+ 5.81% |
順位 |
48位 |
66位 |
61位 |
32位 |
%ランク |
44% |
71% |
77% |
83% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
シャープレシオ |
1.42 |
0.78 |
0.9 |
0.37 |
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.25 |
順位 |
28位 |
65位 |
56位 |
34位 |
%ランク |
26% |
70% |
70% |
88% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
30 07/28 |
30 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2021年 |
660円 |
70 01/28 |
-- -- |
70 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報