設定日:
2012/06/18
償還日：
2027/05/28
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称：ラッキー・カントリー』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
3,548
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-73
円
(-2.02%)
純資産総額
純資産総額
62,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29315126
2012061803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.61% |
16.38% |
14.79% |
7.68% |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
12.55% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.92% |
+ 0.12% |
+ 2.24% |
-1.23% |
|
順位 |
15位 |
57位 |
29位 |
29位 |
|
％ランク |
15% |
62% |
39% |
81% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
10.92% |
14.89% |
19.22% |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
11.95% |
13.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 0.49% |
+ 2.94% |
+ 6.14% |
|
順位 |
42位 |
67位 |
55位 |
31位 |
|
％ランク |
40% |
73% |
74% |
87% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.49 |
0.99 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
1.16 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.32 |
|
順位 |
13位 |
63位 |
52位 |
32位 |
|
％ランク |
13% |
68% |
70% |
89% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/29 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報