設定日:
2012/06/18
償還日：
2037/05/28
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称：ラッキー・カントリー』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
3,716
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-34
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
60,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29315126
2012061803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.64% |
17.12% |
14.15% |
9.31% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.93% |
10.85% |
11.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
+ 2.19% |
+ 3.3% |
-1.82% |
|
順位 |
26位 |
41位 |
20位 |
32位 |
|
％ランク |
23% |
42% |
26% |
80% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
11.07% |
15.31% |
18.62% |
|
カテゴリー |
14.22% |
12.01% |
13.16% |
12.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-0.94% |
+ 2.15% |
+ 5.72% |
|
順位 |
16位 |
42位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
14% |
43% |
71% |
88% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.52 |
0.92 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.26 |
0.9 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.26 |
+ 0.02 |
-0.4 |
|
順位 |
4位 |
31位 |
48位 |
36位 |
|
％ランク |
4% |
32% |
61% |
90% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/28 |
-- -- |
30 03/30 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/29 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/29 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報