ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
3,167
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-12
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
61,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
29315126
2012061803
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.65% |
8.78% |
14.92% |
5.53% |
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-0.77% |
+ 2.92% |
-1.24% |
順位 |
82位 |
62位 |
19位 |
34位 |
%ランク |
74% |
71% |
24% |
88% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
標準偏差 |
8.71% |
12.5% |
16.7% |
19.66% |
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
+/- カテゴリー |
-1.28% |
+ 0.34% |
+ 3.8% |
+ 5.81% |
順位 |
37位 |
60位 |
61位 |
32位 |
%ランク |
34% |
69% |
77% |
83% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
シャープレシオ |
0.04 |
0.69 |
0.89 |
0.28 |
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.2 |
-0.13 |
-0.24 |
順位 |
81位 |
61位 |
58位 |
33位 |
%ランク |
73% |
70% |
73% |
85% |
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
2021年 |
660円 |
70 01/28 |
-- -- |
70 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報