設定日:

2012/06/18

償還日:

2027/05/28

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

3,167

2025年07月10日

前日比

前日比

-12

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

61,413

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

29315126

2012061803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.65%

8.78%

14.92%

5.53%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

-1.41%

-0.77%

+ 2.92%

-1.24%

順位

82位

62位

19位

34位

%ランク

74%

71%

24%

88%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

8.71%

12.5%

16.7%

19.66%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

-1.28%

+ 0.34%

+ 3.8%

+ 5.81%

順位

37位

60位

61位

32位

%ランク

34%

69%

77%

83%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.04

0.69

0.89

0.28

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

-0.18

-0.2

-0.13

-0.24

順位

81位

61位

58位

33位

%ランク

73%

70%

73%

85%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/28

30

02/28

30

03/28

30

04/28

30

05/28

30

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/29

30

02/28

30

03/28

30

04/30

30

05/28

30

06/28

30

07/29

30

08/28

30

09/30

30

10/28

30

11/28

30

12/30

2023年

360円

30

01/30

30

02/28

30

03/28

30

04/28

30

05/29

30

06/28

30

07/28

30

08/28

30

09/28

30

10/30

30

11/28

30

12/28

2022年

420円

50

01/28

50

02/28

50

03/28

30

04/28

30

05/30

30

06/28

30

07/28

30

08/29

30

09/28

30

10/28

30

11/28

30

12/28

2021年

660円

70

01/28

--

--

70

03/29

50

04/28

50

05/28

50

06/28

50

07/28

50

08/30

50

09/28

50

10/28

50

11/29

50

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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