設定日:
2012/06/18
償還日：
2037/05/28
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称：ラッキー・カントリー』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
3,714
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-20
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
61,480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29315126
2012061803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.35% |
18.56% |
15.18% |
9.68% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.56% |
+ 3.08% |
+ 3.59% |
-1.7% |
|
順位 |
21位 |
29位 |
20位 |
32位 |
|
％ランク |
19% |
30% |
26% |
80% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
9.89% |
10.56% |
15.08% |
18.55% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-1.27% |
+ 2.08% |
+ 5.7% |
|
順位 |
10位 |
33位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
9% |
34% |
71% |
88% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.8 |
1.73 |
1 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.39 |
+ 0.03 |
-0.4 |
|
順位 |
6位 |
7位 |
47位 |
36位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
60% |
90% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/28 |
-- -- |
30 03/30 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/29 |
30 07/28 |
30 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/29 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報