設定日:
2012/06/18
償還日：
2027/05/28
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称：ラッキー・カントリー』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
3,323
円
2025年09月02日
前日比
前日比
4
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
62,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29315126
2012061803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
9.7% |
15.34% |
6.04% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 0.13% |
+ 2.77% |
-1.06% |
|
順位 |
33位 |
59位 |
23位 |
31位 |
|
％ランク |
30% |
63% |
29% |
80% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
12.73% |
16.77% |
19.72% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 0.62% |
+ 3.85% |
+ 5.84% |
|
順位 |
41位 |
66位 |
61位 |
32位 |
|
％ランク |
37% |
71% |
77% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.75 |
0.91 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.23 |
|
順位 |
20位 |
65位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
19% |
70% |
70% |
85% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/30 |
30 07/28 |
30 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/30 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/29 |
30 08/28 |
30 09/30 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/30 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/30 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/28 |
30 05/29 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/28 |
30 09/28 |
30 10/30 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2022年 |
420円 |
50 01/28 |
50 02/28 |
50 03/28 |
30 04/28 |
30 05/30 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/29 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/28 |
30 12/28 |
|
2021年 |
660円 |
70 01/28 |
-- -- |
70 03/29 |
50 04/28 |
50 05/28 |
50 06/28 |
50 07/28 |
50 08/30 |
50 09/28 |
50 10/28 |
50 11/29 |
50 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報