NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称：LOSA 投資の王道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,404
円
2026年06月19日
前日比
前日比
200
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
29,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731M15C
2015122802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主として､米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い､実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式､債券､REIT)に分散投資を行う｡資産配分は､信託財産の純資産総額に対し株式55%､債券35%､REIT10%を目安とする｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.01% |
18.49% |
13.75% |
11.1% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.59% |
+ 4.72% |
+ 4.72% |
+ 3.32% |
|
順位 |
60位 |
20位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
21% |
8% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
10.12% |
10.27% |
10.9% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.78% |
+ 0.8% |
+ 1.33% |
|
順位 |
124位 |
192位 |
177位 |
132位 |
|
％ランク |
43% |
76% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
1.81 |
1.33 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.35 |
+ 0.36 |
+ 0.2 |
|
順位 |
18位 |
22位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報