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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

20,038円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,128

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,128

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,128

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

15,702円
0%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.72%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

818

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

19,033円
+1.07%

純資産総額(百万円)

3,335

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月25日

リターン1年(年率)

40.63%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,335

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,335

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

3,335

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

221,935円
+0.04%

純資産総額(百万円)

56,422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.79%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,422

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,422

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,422

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

56,422

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

54,506円
+0.01%

純資産総額(百万円)

217,717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.35%

リターン3年(年率)

31.49%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,717

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,717

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,717

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

217,717

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX バイオ&メドテック-日本株式

基準価額/騰落

174,094円
+0.09%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

981

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,690円
-0.19%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月14日

リターン1年(年率)

16.23%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

22.53%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

27,436円
-0.09%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月14日

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,308円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.36%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

9.35%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,351

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,399円
-0.02%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.44%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

323

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

8,145円
-0.26%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

0.26%

リターン5年(年率)

-1.42%

リターン10年(年率)

-0.46%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.84%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

40

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,214円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,031円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.5

シャープレシオ3年

-4.6

シャープレシオ5年

-3.49

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

13,373円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,164

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,164

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,164

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,164

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

7.48%

純資産総額(百万円)

4,164

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

26,293円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,485

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

19.15%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,485

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,485

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

11.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,485

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,710円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,313

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,313

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,313

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,313

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

2,126円
0%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,516円
-0.14%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

146

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

9,982円
+0.03%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

-0.23%

リターン5年(年率)

-1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

4.85%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

727

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,388円
-0.01%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

892

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

11,353円
0%

純資産総額(百万円)

12,184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

31.6%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,184

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

12,184

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,565円
-0.01%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

13.82%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

22.14%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

670

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,548円
-0.01%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

110

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,092円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

10,962円
-0.01%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

56

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

6,721円
-0.01%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

99

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,236円
0%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.65%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

0.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

499

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,383円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,380

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,380

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

2,380

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

13,264円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

6,027円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,015

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,015

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,015

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

3,015

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,690円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,679

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,679

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,679

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,679

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

3,679

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満)

基準価額/騰落

9,905円
-0.30%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

267

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,954円
-0.02%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,917円
-0.16%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

47,745円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,722

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.51%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

5,722

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

基準価額/騰落

7,313円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,887

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-1.43%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,887

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,887

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.17%

標準偏差10年

1.62%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,887

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

2,887

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,417円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,477

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,030円
-0.01%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.05%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

75

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,331円
-0.17%

純資産総額(百万円)

865

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

865

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

865

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

865

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

865

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,763円
-0.01%

純資産総額(百万円)

645

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

645

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

17,487円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.13%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,097

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

39,395円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.24%

リターン3年(年率)

42.3%

リターン5年(年率)

34.35%

リターン10年(年率)

20.25%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

29.69%

標準偏差3年

25.37%

標準偏差5年

24.18%

標準偏差10年

26.3%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

1,439

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,671円
-0.01%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

-1.01%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

606

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCチャイナ・ロード

基準価額/騰落

25,227円
+0.03%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

10.01%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

22.28%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,151円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

1.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,717

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,717

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

1.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,717

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

2,717

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

23,056円
+0.03%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

18.75%

標準偏差3年

19.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive チャイナX

基準価額/騰落

12,627円
-0.39%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

26.21%

標準偏差5年

28.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive エドテック

基準価額/騰落

9,845円
-0.03%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

-9.05%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

-6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

20.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,506円
-0.09%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

4.32%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

1.84%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

608

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,192円
-0.34%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.52%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.88%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

-1.94

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

2451-2500件を表示(全5735件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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