NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX バイオ&メドテック-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

166,205

2025年02月14日

前日比

前日比

-1,310

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

B5312216

2021062105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.77%

3.2%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

-7.73%

-11.14%

--

--

順位

188位

191位

--

--

%ランク

91%

100%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

8.01%

12.53%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

-3.61%

-1.93%

--

--

順位

24位

34位

--

--

%ランク

12%

18%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

0.45

0.25

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-0.56

-0.73

--

--

順位

188位

192位

--

--

%ランク

91%

100%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/24

2023年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/24

2022年

1200円

--

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--

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--

--

--

--

--

800

06/24

--

--

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--

400

12/24

2021年

400円

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--

--

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--

--

--

--

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400

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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