NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GX バイオ＆メドテック-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
168,964
円
2025年10月27日
前日比
前日比
2,175
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
B5312216
2021062105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2639)｡バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.26% |
1.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-23.21% |
-13.49% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.42% |
11.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
-1.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.29 |
-1.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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700 06/24 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
400 12/24 |
|
2023年 |
1100円 |
-- -- |
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300 06/24 |
-- -- |
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800 12/24 |
|
2022年 |
1200円 |
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800 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/24 |
|
2021年 |
400円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報