設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/06/30

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,284

2025年07月10日

前日比

前日比

-71

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317142

2014022405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.09%

11.34%

13.23%

6.51%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.48%

+ 2.72%

+ 4.17%

+ 1.35%

順位

224位

51位

18位

33位

%ランク

77%

21%

8%

23%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

12.97%

11.31%

11.08%

11.82%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 4.86%

+ 2.2%

+ 1.9%

+ 2.25%

順位

273位

225位

209位

131位

%ランク

93%

90%

88%

91%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.03

0.99

1.19

0.55

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.02

+ 0.18

+ 0.01

順位

220位

144位

89位

85位

%ランク

75%

58%

38%

60%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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