設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/03/31
グローバルドライブ(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,934
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-109
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47317142
2014022405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/19
|
運用報告書2 2023/02/20
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1% |
8.91% |
14.41% |
6.06% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 2.99% |
+ 3.99% |
+ 1.15% |
|
順位 |
124位 |
45位 |
26位 |
37位 |
|
％ランク |
44% |
19% |
12% |
28% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
10.73% |
11.05% |
11.7% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 1.64% |
+ 1.78% |
+ 1.98% |
|
順位 |
262位 |
214位 |
201位 |
122位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
86% |
90% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.82 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.14 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
|
順位 |
141位 |
104位 |
81位 |
81位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
35% |
60% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報