設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,008

2025年02月17日

前日比

前日比

42

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

2,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47317142

2014022405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.51%

13.83%

12.7%

7.18%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 5.37%

+ 5.61%

+ 4.93%

+ 1.5%

順位

30位

18位

11位

31位

%ランク

11%

8%

5%

24%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.03%

10.87%

12.06%

11.62%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.93%

+ 1.52%

+ 1.34%

+ 1.94%

順位

263位

214位

197位

119位

%ランク

92%

87%

83%

89%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.39

1.27

1.05

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.34

+ 0.29

+ 0.03

順位

179位

57位

34位

71位

%ランク

63%

24%

15%

53%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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