設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/07/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,343
円
2026年08月13日
前日比
前日比
127
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
12,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4931310B
201011260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.14% |
14.32% |
10.5% |
9% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.34% |
+ 9.61% |
+ 8.16% |
+ 4.25% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
16.97% |
13.76% |
15.89% |
18.56% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 3.65% |
+ 5.18% |
+ 5.39% |
|
順位 |
153位 |
133位 |
119位 |
85位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.02 |
0.65 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.6 |
+ 0.5 |
+ 0.14 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
385円 |
55 01/26 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/27 |
55 05/25 |
55 06/25 |
55 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/27 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/26 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/27 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/26 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/27 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/26 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報