設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/07/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,065
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-112
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
11,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931310B
201011260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.2% |
5.29% |
12.94% |
6.07% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
+ 3.18% |
+ 5.48% |
+ 1.43% |
|
順位 |
149位 |
13位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
97% |
10% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
12.69% |
16.74% |
19.24% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 3.14% |
+ 5.5% |
+ 5.91% |
|
順位 |
141位 |
126位 |
112位 |
77位 |
|
％ランク |
91% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.41 |
0.77 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
147位 |
17位 |
15位 |
53位 |
|
％ランク |
95% |
13% |
13% |
63% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
55 01/27 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/26 |
55 06/25 |
55 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/26 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/27 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/26 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/26 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/26 |
55 05/25 |
55 06/25 |
55 07/26 |
55 08/25 |
55 09/27 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報