設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/05/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,144
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-91
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
10,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931310B
201011260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4% |
2.79% |
12.28% |
3.7% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-7% |
+ 2.84% |
+ 6.7% |
+ 0.51% |
|
順位 |
148位 |
13位 |
13位 |
18位 |
|
％ランク |
95% |
10% |
11% |
22% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
11.95% |
16.58% |
19.29% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
+ 2.83% |
+ 5.56% |
+ 6% |
|
順位 |
140位 |
127位 |
113位 |
77位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
0.23 |
0.74 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
-0.04 |
|
順位 |
150位 |
13位 |
13位 |
63位 |
|
％ランク |
97% |
10% |
11% |
75% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
55 01/27 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/26 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/27 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/26 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/26 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/26 |
55 05/25 |
55 06/25 |
55 07/26 |
55 08/25 |
55 09/27 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報