設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/03/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
8,675
円
2025年05月01日
前日比
前日比
19
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
9,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931310B
201011260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.4% |
2.98% |
15.38% |
4.18% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 3.48% |
+ 8.84% |
+ 1.14% |
|
順位 |
69位 |
13位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
45% |
10% |
9% |
16% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
9.76% |
11.43% |
16.85% |
19.22% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 2.37% |
+ 5.27% |
+ 5.95% |
|
順位 |
141位 |
125位 |
113位 |
77位 |
|
％ランク |
91% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.26 |
0.91 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.37 |
+ 0.38 |
0 |
|
順位 |
23位 |
13位 |
11位 |
36位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
10% |
43% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
55 01/27 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/26 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/27 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/26 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/26 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/26 |
55 05/25 |
55 06/25 |
55 07/26 |
55 08/25 |
55 09/27 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報