設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/09/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,001
円
2025年10月31日
前日比
前日比
124
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
12,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931310B
201011260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.04% |
8.21% |
13.09% |
8.04% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
+ 3.91% |
+ 5.76% |
+ 2.29% |
|
順位 |
130位 |
10位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
84% |
8% |
11% |
12% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.37% |
11.83% |
16.45% |
18.91% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 2.44% |
+ 5.37% |
+ 5.82% |
|
順位 |
142位 |
124位 |
117位 |
77位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
96% |
91% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
0.68 |
0.79 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
-0.01 |
|
順位 |
147位 |
10位 |
15位 |
38位 |
|
％ランク |
95% |
8% |
13% |
45% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
55 01/27 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/26 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/26 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/27 |
55 06/25 |
55 07/25 |
55 08/26 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/25 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/27 |
55 03/27 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/26 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/25 |
55 10/25 |
55 11/27 |
55 12/25 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/25 |
55 05/25 |
55 06/27 |
55 07/25 |
55 08/25 |
55 09/26 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/26 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/25 |
55 02/25 |
55 03/25 |
55 04/26 |
55 05/25 |
55 06/25 |
55 07/26 |
55 08/25 |
55 09/27 |
55 10/25 |
55 11/25 |
55 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報