設定日:

1998/07/30

償還日:

2029/03/21

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,428

2025年05月02日

前日比

前日比

-11

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311987

1998073001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.27%

-1.76%

-1.38%

-0.94%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-1.99%

-5.32%

-5.68%

-2.28%

順位

80位

86位

79位

61位

%ランク

64%

77%

77%

77%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

2.91%

2.33%

1.88%

1.41%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-4.75%

-6.03%

-6.36%

-7.73%

順位

9位

4位

1位

1位

%ランク

8%

4%

1%

2%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.52

-0.79

-0.76

-0.69

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.45

-1.09

-1.18

-0.79

順位

94位

102位

94位

80位

%ランク

76%

91%

92%

100%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

10

12/23

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.33%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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