設定日:
1998/07/30
償還日：
2029/03/21
評価基準日：
2026/09/30
ノムラ･ボンド･インカム･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,187
円
2026年10月15日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311987
1998073001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.88% |
-0.75% |
-1.6% |
-1.03% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-6.28% |
-6.22% |
-4.94% |
-4.21% |
|
順位 |
105位 |
102位 |
72位 |
61位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
74% |
78% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
2.14% |
2.66% |
2.24% |
1.67% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-5.19% |
-4.73% |
-5.88% |
-6.61% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-1.68 |
-0.44 |
-0.83 |
-0.7 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.81 |
-0.98 |
-1.04 |
-0.98 |
|
順位 |
121位 |
104位 |
80位 |
76位 |
|
％ランク |
98% |
93% |
82% |
97% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
10 06/22 |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
10 12/22 |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
10 12/23 |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
10 12/21 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報