設定日:

1998/07/30

償還日:

2029/03/21

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,284

2025年02月07日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311987

1998073001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.01%

-2.26%

-1.69%

-1.05%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.42%

-6.32%

-4.13%

-2.3%

順位

99位

80位

75位

57位

%ランク

84%

76%

75%

78%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

2.76%

2.26%

1.84%

1.37%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-4.75%

-6.41%

-7.26%

-7.63%

順位

9位

4位

1位

1位

%ランク

8%

4%

1%

2%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-1.14

-1.02

-0.93

-0.78

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-1.43

-1.34

-1.12

-0.88

順位

117位

98位

97位

74位

%ランク

99%

93%

97%

100%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

10

12/23

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.33%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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