設定日:
1998/07/30
償還日：
2029/03/21
評価基準日：
2025/06/30
ノムラ･ボンド･インカム･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,442
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-12
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311987
1998073001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.54% |
-0.83% |
-1.11% |
-0.7% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
-5.07% |
-4.41% |
-2.21% |
|
順位 |
20位 |
90位 |
79位 |
61位 |
|
％ランク |
16% |
79% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
3.12% |
2.52% |
2.03% |
1.5% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-5.79% |
-6.06% |
-7.6% |
|
順位 |
15位 |
4位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-0.38 |
-0.59 |
-0.5 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
-0.76 |
-0.88 |
-0.62 |
|
順位 |
14位 |
100位 |
89位 |
80位 |
|
％ランク |
12% |
87% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
10 12/23 |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
10 12/21 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
10 12/21 |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報