設定日:

1998/07/30

償還日:

2029/03/21

評価基準日:

2025/08/31

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,461

2025年09月18日

前日比

前日比

-6

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

3,052

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311987

1998073001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.06%

-0.74%

-1.24%

-0.73%

カテゴリー

4.88%

4.67%

3.68%

2.19%

+/- カテゴリー

-4.94%

-5.41%

-4.92%

-2.92%

順位

100位

91位

81位

66位

%ランク

78%

79%

77%

82%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

標準偏差

3.15%

2.59%

2.06%

1.54%

カテゴリー

7.01%

8.29%

8.11%

8.96%

+/- カテゴリー

-3.86%

-5.7%

-6.05%

-7.42%

順位

17位

3位

1位

1位

%ランク

14%

3%

1%

2%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

シャープレシオ

-0.14

-0.34

-0.65

-0.51

カテゴリー

0.43

0.42

0.33

0.18

+/- カテゴリー

-0.57

-0.76

-0.98

-0.69

順位

100位

98位

90位

81位

%ランク

78%

85%

85%

100%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

10

12/23

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.33%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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