設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,905

2025年02月14日

前日比

前日比

338

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

1,382

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01317136

2013062706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.42%

33.66%

19.3%

10.35%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-8.81%

+ 17.04%

+ 5.75%

+ 1.15%

順位

280位

3位

13位

26位

%ランク

97%

2%

6%

15%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

19.53%

23.95%

27.86%

28.47%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 9.7%

+ 11.86%

+ 13.2%

+ 12.84%

順位

278位

266位

247位

181位

%ランク

97%

99%

99%

100%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.17

1.4

0.69

0.36

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.13

+ 0.01

-0.24

-0.24

順位

279位

171位

240位

178位

%ランク

97%

64%

96%

99%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR