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基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

13,701円
-0.95%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

65.61%

リターン3年(年率)

28.06%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

18.47%

純資産総額(百万円)

348

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

基準価額/騰落

24,594円
+1.08%

純資産総額(百万円)

3,046

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,046

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,046

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,046

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

9,036円
+0.17%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

3.8%

リターン5年(年率)

1.42%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

8.43%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

420

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

基準価額/騰落

12,208円
+0.70%

純資産総額(百万円)

9,215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

13.91%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,215

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,215

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.86%

純資産総額(百万円)

9,215

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

13,340円
+0.29%

純資産総額(百万円)

34,113

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

34,113

シャープレシオ1年

6.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

34,113

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

34,113

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

170円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

34,113

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,282円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,946

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.61%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

1,946

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

1,946

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

1,946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

1,946

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,676円
+0.06%

純資産総額(百万円)

693

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

1.8%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

693

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

693

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

693

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

693

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,047円
+0.14%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

338

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル医薬品株式ファンド

基準価額/騰落

25,014円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,148

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,148

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,148

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

3,148

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

28,398円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,012

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

26.68%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,012

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,012

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,012

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,606円
+0.81%

純資産総額(百万円)

2,619

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,619

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,619

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,619

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,619

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

74,231円
+0.59%

純資産総額(百万円)

11,869

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当金込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

25.32%

リターン5年(年率)

20.89%

リターン10年(年率)

16.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,869

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,869

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,869

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,643円
+0.38%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

11.97%

リターン3年(年率)

8.01%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

13,275円
+1.55%

純資産総額(百万円)

2,438

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

52.41%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,438

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,438

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,438

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,928円
+0.18%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

426

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

11,992円
+0.23%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,913円
-0.40%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

69

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,211円
-0.74%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

51.15%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

20.52%

純資産総額(百万円)

140

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,377円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,592

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

20.91%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,592

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,592

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,592

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

4,592

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,299円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

82円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

1,679

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

8,781円
-1.80%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

27.01%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

22.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,708円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,038

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

10.6%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

1,038

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,434円
+0.05%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

-0.71%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

1.32%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

1.88%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

504

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,651円
+0.29%

純資産総額(百万円)

161

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

161

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

161

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

161

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,723円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

21.14%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,190

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,190

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

11.16%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,190

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

5.73%

純資産総額(百万円)

2,190

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

基準価額/騰落

6,988円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.802%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

-1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

1,723

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,685円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,300

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

1.45%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,300

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,300

標準偏差1年

1.86%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,300

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

1,300

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,845円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,635

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,635

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,635

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,635

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

173円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.91%

純資産総額(百万円)

1,635

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,806円
-0.35%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.99%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

2.87

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

374円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.88%

純資産総額(百万円)

337

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

35,911円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,858

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.43%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,858

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,858

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,858

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NASDAQ100

基準価額/騰落

49,442円
+0.73%

純資産総額(百万円)

4,106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.91%

リターン3年(年率)

33.36%

リターン5年(年率)

23.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,106

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,106

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

18.91%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,106

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

基準価額/騰落

10,217円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,811

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.06%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

10.73%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,811

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,811

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

20.01%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

3,811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,299円
+0.23%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

7.8%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

15,356円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3,016

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

10.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,016

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,016

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,016

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,016

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,655円
+1.72%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.23%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

14.5%

純資産総額(百万円)

432

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

基準価額/騰落

13,840円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

20.49%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

6.68

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

18.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

1,214

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

9,403円
-0.84%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

5.83%

リターン3年(年率)

16.88%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

18.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

10.63%

純資産総額(百万円)

960

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

564円
+0.89%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

5.33%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

-29.13%

リターン10年(年率)

-12.57%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

175.53%

標準偏差5年

145.93%

標準偏差10年

103.67%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

9,979円
+0.06%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

4.45%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

4.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

727

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,398円
+0.52%

純資産総額(百万円)

2,382

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

12.25%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,382

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,382

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

13.95%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,382

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

2,382

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,006円
+2.10%

純資産総額(百万円)

1,563

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

68.44%

リターン3年(年率)

28.04%

リターン5年(年率)

18.63%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,563

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,563

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

48.57%

純資産総額(百万円)

1,563

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,590円
+0.12%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

107

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,908円
+0.03%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

27円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

694

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,600円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,184

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,184

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,184

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

13.31%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,184

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

1,184

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,764円
+0.51%

純資産総額(百万円)

645

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

11.05%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

645

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

645

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,796円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

13.32%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,256

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,483円
+0.53%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-14.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

-2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

33

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,341円
+0.59%

純資産総額(百万円)

3,950

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

3,950

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

9,707円
+1.05%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

458

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,800円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,564

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.51%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,564

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,564

標準偏差1年

1.98%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,564

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

1,564

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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