NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･グローバル株式ファンド(H無)『愛称：グローバル・パスポート』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,132
円
2026年06月26日
前日比
前日比
5
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32312184
2018042707
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.72% |
24.36% |
16.83% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 3.13% |
+ 2.96% |
-- |
|
順位 |
140位 |
98位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
33% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.66% |
14.82% |
15.04% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-1.51% |
-1.94% |
-- |
|
順位 |
133位 |
144位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
48% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.63 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.31 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
141位 |
94位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
31% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報