NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H有)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,548
円
2025年05月16日
前日比
前日比
132
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
35
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331123B
2023113003
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/24
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運用報告書2 2024/03/25
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ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.32% |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.38% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
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順位 |
24位 |
-- |
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|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
-- |
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|
標準偏差 |
7.62% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
8.15% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.53% |
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-- |
-- |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.4 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
60円 |
50 01/23 |
-- -- |
10 03/24 |
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-- -- |
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2024年 |
180円 |
10 01/23 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
10 07/23 |
-- -- |
50 09/24 |
-- -- |
50 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報