NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H有)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,199
円
2025年04月30日
前日比
前日比
117
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
33
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331123B
2023113003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.04% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
50 01/23 |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
10 01/23 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
10 07/23 |
-- -- |
50 09/24 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報