設定日:

2006/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCワールド・ソブリンインカム

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,390

2025年07月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311062

2006022702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.8%

2.89%

2.15%

0.8%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-1.56%

-1.35%

-1.15%

-0.71%

順位

77位

69位

69位

53位

%ランク

61%

60%

66%

67%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.04%

7.46%

6.31%

5.8%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.7%

-0.85%

-1.78%

-3.3%

順位

48位

48位

36位

25位

%ランク

38%

42%

35%

32%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.45

0.37

0.33

0.13

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.23

-0.01

+ 0.04

+ 0.01

順位

88位

68位

66位

51位

%ランク

70%

60%

63%

64%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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