設定日:

2006/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCワールド・ソブリンインカム

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,138

2025年02月12日

前日比

前日比

96

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311062

2006022702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.89%

3.21%

2.32%

0.7%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.85%

-0.12%

-0.55%

順位

57位

69位

65位

50位

%ランク

48%

66%

65%

68%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.38%

7.52%

6.28%

5.76%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.15%

-2.82%

-3.24%

順位

51位

39位

34位

23位

%ランク

43%

37%

34%

32%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.37

0.42

0.37

0.12

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.1

+ 0.18

+ 0.02

順位

61位

66位

53位

45位

%ランク

52%

63%

53%

61%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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