設定日:
2006/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DCワールド･ソブリンインカム
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,139
円
2025年06月16日
前日比
前日比
83
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311062
2006022702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.83% |
2.45% |
2.02% |
0.4% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.12% |
-1.11% |
-0.64% |
|
順位 |
63位 |
70位 |
69位 |
51位 |
|
％ランク |
50% |
61% |
66% |
64% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
7.37% |
6.27% |
5.77% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-1.01% |
-1.8% |
-3.33% |
|
順位 |
50位 |
40位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
40% |
35% |
35% |
32% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.32 |
0.31 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
0 |
|
順位 |
69位 |
69位 |
66位 |
51位 |
|
％ランク |
55% |
60% |
63% |
64% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報