NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,334
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-16
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.27% |
8.01% |
11.59% |
4.72% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-1.11% |
-0.26% |
+ 0.85% |
|
順位 |
95位 |
83位 |
78位 |
35位 |
|
％ランク |
63% |
60% |
62% |
41% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.98% |
14.83% |
14.84% |
17.2% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.21% |
-0.54% |
-1.07% |
|
順位 |
116位 |
96位 |
85位 |
28位 |
|
％ランク |
77% |
70% |
67% |
33% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.53 |
0.78 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
95位 |
86位 |
81位 |
34位 |
|
％ランク |
63% |
62% |
64% |
40% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
1050 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
90 08/16 |
-- -- |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報