NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,383

2025年02月13日

前日比

前日比

112

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20313074

2007042706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.18%

7.17%

8.44%

5.49%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.47%

-0.25%

+ 0.48%

+ 0.76%

順位

43位

94位

81位

38位

%ランク

29%

67%

62%

45%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.94%

14.37%

17.22%

16.98%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-0.39%

-1.24%

-1.2%

順位

107位

95位

64位

28位

%ランク

70%

68%

49%

33%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.19

0.5

0.49

0.32

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.06

+ 0.03

+ 0.05

順位

76位

92位

75位

34位

%ランク

50%

66%

58%

40%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

1090円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

580

05/15

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

510

11/15

--

--

2023年

730円

--

--

120

02/15

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

530

08/15

--

--

--

--

80

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

1200円

--

--

1050

02/15

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

90

08/16

--

--

--

--

60

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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