NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,381
円
2025年11月06日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.21% |
19.05% |
13.07% |
9.7% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.79% |
+ 2.23% |
+ 0.46% |
+ 1.55% |
|
順位 |
20位 |
23位 |
67位 |
27位 |
|
％ランク |
14% |
17% |
54% |
32% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.56% |
15.11% |
14.78% |
16.95% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 0.83% |
-0.28% |
-0.9% |
|
順位 |
127位 |
103位 |
84位 |
36位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
68% |
42% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.25 |
0.88 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
0 |
+ 0.1 |
|
順位 |
22位 |
71位 |
72位 |
25位 |
|
％ランク |
15% |
52% |
58% |
30% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
1050 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
90 08/16 |
-- -- |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報