NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,445
円
2026年07月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
76.2% |
29.37% |
15.18% |
15.32% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 29.02% |
+ 6.88% |
+ 3.05% |
+ 3.37% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
27位 |
9位 |
|
％ランク |
7% |
12% |
23% |
11% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
24.93% |
19.56% |
18.03% |
17.78% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 2.65% |
+ 1.29% |
+ 0.01% |
|
順位 |
131位 |
116位 |
92位 |
59位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.49 |
0.84 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
|
順位 |
10位 |
55位 |
60位 |
9位 |
|
％ランク |
7% |
42% |
51% |
11% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2080円 |
-- -- |
1010 02/16 |
-- -- |
-- -- |
1070 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1520円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/15 |
-- -- |
-- -- |
1100 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報