NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,203
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-404
円
(-3.2%)
純資産総額
純資産総額
291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.22% |
12.68% |
10.67% |
6.77% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.24% |
-0.57% |
+ 1.02% |
|
順位 |
93位 |
77位 |
81位 |
33位 |
|
％ランク |
62% |
57% |
65% |
39% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.42% |
15.12% |
14.51% |
17.18% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.34% |
-0.62% |
-1.06% |
|
順位 |
108位 |
101位 |
80位 |
27位 |
|
％ランク |
72% |
74% |
64% |
32% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.83 |
0.73 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
94位 |
79位 |
81位 |
30位 |
|
％ランク |
63% |
58% |
65% |
35% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
1050 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
90 08/16 |
-- -- |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報