NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,588
円
2026年08月14日
前日比
前日比
106
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.3% |
23.53% |
13.66% |
13.17% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.99% |
+ 4.25% |
+ 1.56% |
+ 2.57% |
|
順位 |
9位 |
13位 |
62位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
10% |
53% |
12% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
29.75% |
21.06% |
18.67% |
18.12% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.45% |
+ 3.42% |
+ 1.77% |
+ 0.29% |
|
順位 |
136位 |
119位 |
95位 |
62位 |
|
％ランク |
92% |
91% |
80% |
72% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.11 |
0.73 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.03 |
-0.01 |
+ 0.13 |
|
順位 |
53位 |
74位 |
69位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
57% |
58% |
23% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2080円 |
-- -- |
1010 02/16 |
-- -- |
-- -- |
1070 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1520円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/15 |
-- -- |
-- -- |
1100 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報