NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,646
円
2025年05月02日
前日比
前日比
195
円
(1.87%)
純資産総額
純資産総額
264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
20313074
2007042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.88% |
6.28% |
13.58% |
5.16% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.96% |
-0.35% |
+ 0.7% |
|
順位 |
89位 |
86位 |
76位 |
36位 |
|
％ランク |
60% |
62% |
60% |
43% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.33% |
14.26% |
14.54% |
17% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.24% |
-0.75% |
-1.18% |
|
順位 |
103位 |
98位 |
79位 |
28位 |
|
％ランク |
69% |
71% |
63% |
33% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.44 |
0.93 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
91位 |
92位 |
76位 |
35位 |
|
％ランク |
61% |
67% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1090円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
580 05/15 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
510 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
730円 |
-- -- |
120 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
530 08/15 |
-- -- |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
1050 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
90 08/16 |
-- -- |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報