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4601-4650件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,049円 |
純資産総額(百万円) 3,348 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.275% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 19.39% |
リターン3年(年率) 9.57% |
リターン5年(年率) 6.74% |
リターン10年(年率) 4.21% |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,348 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,348 |
標準偏差1年 5.87% |
標準偏差3年 6.15% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 7.02% |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,348 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 3,348 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,627円 |
純資産総額(百万円) 7,581 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 10.94% |
リターン5年(年率) 7.31% |
リターン10年(年率) 4.8% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,581 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,581 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 9.18% |
標準偏差10年 8.47% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,581 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 9.51% |
純資産総額(百万円) 7,581 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,465円 |
純資産総額(百万円) 6,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行う。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資し、安定した運用成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月14日 |
リターン1年(年率) 5.93% |
リターン3年(年率) 3.13% |
リターン5年(年率) 1.31% |
リターン10年(年率) 0.18% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,432 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,432 |
標準偏差1年 4.03% |
標準偏差3年 3.83% |
標準偏差5年 3.77% |
標準偏差10年 3.22% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,432 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,747円 |
純資産総額(百万円) 2,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 65.74% |
リターン3年(年率) 44.86% |
リターン5年(年率) 31.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,720 |
シャープレシオ1年 5.32 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,720 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 19.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,720 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.9% |
純資産総額(百万円) 2,720 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,312円 |
純資産総額(百万円) 4,475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) -0.51% |
リターン3年(年率) 0.46% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 0.54% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
標準偏差1年 9.7% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 17.78% |
標準偏差10年 17.51% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.38% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,316円 |
純資産総額(百万円) 4,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 28.39% |
リターン3年(年率) 7.68% |
リターン5年(年率) 6.88% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,415 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,415 |
標準偏差1年 11.28% |
標準偏差3年 11.7% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 14.31% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,415 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 3.97% |
純資産総額(百万円) 4,415 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,387円 |
純資産総額(百万円) 16,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 12.45% |
リターン3年(年率) 7.65% |
リターン5年(年率) 4.57% |
リターン10年(年率) 2.72% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
標準偏差1年 5.07% |
標準偏差3年 6.75% |
標準偏差5年 6.61% |
標準偏差10年 5.79% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,547円 |
純資産総額(百万円) 6,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 40.89% |
リターン3年(年率) 22.24% |
リターン5年(年率) 19.34% |
リターン10年(年率) 12.3% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,051 |
シャープレシオ1年 4.89 |
シャープレシオ3年 2.71 |
シャープレシオ5年 1.92 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,051 |
標準偏差1年 8.26% |
標準偏差3年 8.18% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,051 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 6,051 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,275円 |
純資産総額(百万円) 5,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 5.22% |
リターン3年(年率) 1.84% |
リターン5年(年率) -1.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,472 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,472 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,472 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,472 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,328円 |
純資産総額(百万円) 1,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 10.52% |
リターン3年(年率) 6.64% |
リターン5年(年率) 1.19% |
リターン10年(年率) 3.05% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,452 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,452 |
標準偏差1年 3.67% |
標準偏差3年 4.89% |
標準偏差5年 6.49% |
標準偏差10年 6.65% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,452 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 1,452 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,306円 |
純資産総額(百万円) 2,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 9.43% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 2,027 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 2,027 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 2,027 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 2,027 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,345円 |
純資産総額(百万円) 5,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 27.27% |
リターン3年(年率) 17.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
標準偏差1年 13.43% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,985円 |
純資産総額(百万円) 2,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.8% |
リターン3年(年率) 20.99% |
リターン5年(年率) 6.92% |
リターン10年(年率) 3.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
標準偏差1年 8.43% |
標準偏差3年 14.06% |
標準偏差5年 19.16% |
標準偏差10年 20.24% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,481円 |
純資産総額(百万円) 6,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.9955% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 5.36% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) -1.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 6,010 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 6,010 |
標準偏差1年 2.65% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 5.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 6,010 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 6,010 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,528円 |
純資産総額(百万円) 2,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 9.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 2,115 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 2,115 |
標準偏差1年 7.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 2,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,115 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,722円 |
純資産総額(百万円) 4,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 13.85% |
リターン3年(年率) 7.65% |
リターン5年(年率) 3.31% |
リターン10年(年率) 7.55% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,876 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,876 |
標準偏差1年 7.14% |
標準偏差3年 11.85% |
標準偏差5年 13.91% |
標準偏差10年 14.76% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,876 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,556円 |
純資産総額(百万円) 1,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.67% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.83% |
リターン10年(年率) -1.54% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 1,840 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -0.69 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 1,840 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 1,840 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,840 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,565円 |
純資産総額(百万円) 8,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 19.12% |
リターン3年(年率) 9.93% |
リターン5年(年率) 2.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,557 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,557 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 15.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.32% |
純資産総額(百万円) 8,557 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,929円 |
純資産総額(百万円) 14,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.68% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資を行う。株式への実質投資割合は70%未満とする。個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 18.17% |
リターン3年(年率) 13.7% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 8.23% |
信託報酬率 1.68% |
純資産総額(百万円) 14,508 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.68% |
純資産総額(百万円) 14,508 |
標準偏差1年 6.87% |
標準偏差3年 7.91% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 9.01% |
信託報酬率 1.68% |
純資産総額(百万円) 14,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,508 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,860円 |
純資産総額(百万円) 4,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.69% |
リターン3年(年率) 10.98% |
リターン5年(年率) 2.2% |
リターン10年(年率) 11.66% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
標準偏差1年 12.15% |
標準偏差3年 14.21% |
標準偏差5年 16.55% |
標準偏差10年 18.71% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,461円 |
純資産総額(百万円) 4,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 17.69% |
リターン3年(年率) 16.03% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,866 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,866 |
標準偏差1年 16.33% |
標準偏差3年 15.24% |
標準偏差5年 16.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 4,866 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 2.77% |
純資産総額(百万円) 4,866 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,964円 |
純資産総額(百万円) 5,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のメジャー・プレイヤー企業の株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資。豊富な資金力、優れた開発力、価格競争力、ブランド力、マーケティング力に強みのある企業に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 8.76% |
リターン3年(年率) 14.22% |
リターン5年(年率) 12.67% |
リターン10年(年率) 11.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,254 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,254 |
標準偏差1年 12.61% |
標準偏差3年 13.54% |
標準偏差5年 14.08% |
標準偏差10年 15.49% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,254 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 5,254 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,087円 |
純資産総額(百万円) 4,326 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.85749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.85749% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
シャープレシオ1年 3.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.85749% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
標準偏差1年 12.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.85749% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,552円 |
純資産総額(百万円) 1,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 2.81% |
リターン3年(年率) 2.81% |
リターン5年(年率) -1.47% |
リターン10年(年率) 2.23% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,938 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,938 |
標準偏差1年 2.9% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 6.33% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,938 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 1,938 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,324円 |
純資産総額(百万円) 3,746 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.27% |
リターン3年(年率) 30.92% |
リターン5年(年率) 17.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,746 |
シャープレシオ1年 4.25 |
シャープレシオ3年 2.43 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,746 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 12.69% |
標準偏差5年 14.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,746 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,746 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,570円 |
純資産総額(百万円) 1,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,619 |
シャープレシオ1年 3.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,619 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,619 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,562円 |
純資産総額(百万円) 16,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.97749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.95% |
リターン3年(年率) 19.42% |
リターン5年(年率) 15.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 16,329 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 16,329 |
標準偏差1年 9.28% |
標準偏差3年 10.31% |
標準偏差5年 10.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 16,329 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,329 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,310円 |
純資産総額(百万円) 5,150 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 43.66% |
リターン3年(年率) 26.13% |
リターン5年(年率) 21.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,150 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,150 |
標準偏差1年 12.63% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 13.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,150 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,328円 |
純資産総額(百万円) 1,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 12.34% |
リターン5年(年率) 7.9% |
リターン10年(年率) 5.93% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
標準偏差1年 8.19% |
標準偏差3年 7.55% |
標準偏差5年 7.2% |
標準偏差10年 6.93% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,133円 |
純資産総額(百万円) 992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.19% |
リターン3年(年率) -1.72% |
リターン5年(年率) -5.01% |
リターン10年(年率) -2.36% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 992 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -1.02 |
シャープレシオ10年 -0.54 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 992 |
標準偏差1年 2.07% |
標準偏差3年 4.11% |
標準偏差5年 5.08% |
標準偏差10年 4.54% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 992 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 992 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,234円 |
純資産総額(百万円) 6,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.00946% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.52% |
リターン3年(年率) 16.58% |
リターン5年(年率) 11.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 6,297 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 6,297 |
標準偏差1年 6.99% |
標準偏差3年 6.89% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.00946% |
純資産総額(百万円) 6,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,297 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,629円 |
純資産総額(百万円) 1,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.18% |
リターン3年(年率) 12.86% |
リターン5年(年率) 12.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,118 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,118 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 11.55% |
標準偏差5年 12.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,118 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,401円 |
純資産総額(百万円) 13,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は内外の債券、株式、不動産投資信託証券および商品。知識や経験に基づく分析・判断(定性分析)と、市場のデータやモデルを用いた分析(定量分析)の双方を用いて、資産配分比率を決定。各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、機動的に変更を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) 17.43% |
リターン3年(年率) 12.44% |
リターン5年(年率) 5.88% |
リターン10年(年率) 5.98% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 13,740 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 13,740 |
標準偏差1年 5.96% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 7.68% |
標準偏差10年 8.11% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 13,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,740 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,307円 |
純資産総額(百万円) 5,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.646% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 12.27% |
リターン3年(年率) 7.55% |
リターン5年(年率) 4.87% |
リターン10年(年率) 4.36% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,161 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,161 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.62% |
標準偏差5年 4.33% |
標準偏差10年 4.73% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,161 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,075円 |
純資産総額(百万円) 851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.18% |
リターン3年(年率) 0.05% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -0.02% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 851 |
シャープレシオ1年 -10.91 |
シャープレシオ3年 -3.84 |
シャープレシオ5年 -2.79 |
シャープレシオ10年 -2.61 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 851 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 851 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,590円 |
純資産総額(百万円) 26,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX100(配当込) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX100(配当込) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月27日 |
リターン1年(年率) 47.01% |
リターン3年(年率) 28.65% |
リターン5年(年率) 19.2% |
リターン10年(年率) 14.6% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,694 |
シャープレシオ1年 4.35 |
シャープレシオ3年 2.39 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,694 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 11.95% |
標準偏差5年 12.39% |
標準偏差10年 13.66% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,694 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,679円 |
純資産総額(百万円) 1,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.39% |
リターン3年(年率) 12.73% |
リターン5年(年率) 11.4% |
リターン10年(年率) 8.73% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 9.97% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,282円 |
純資産総額(百万円) 39,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 0.42% |
リターン3年(年率) 14.24% |
リターン5年(年率) 3.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,518 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,518 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 14.79% |
標準偏差5年 16.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,518 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,518 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,914円 |
純資産総額(百万円) 13,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 44.48% |
リターン3年(年率) 18.66% |
リターン5年(年率) 9.8% |
リターン10年(年率) 12.82% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 13,557 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 13,557 |
標準偏差1年 12.48% |
標準偏差3年 12.99% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 14.72% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 13,557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,557 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,513円 |
純資産総額(百万円) 9,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) 31.47% |
リターン3年(年率) 29.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,834 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,834 |
標準偏差1年 25.29% |
標準偏差3年 25.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,834 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,821円 |
純資産総額(百万円) 14,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 49.76% |
リターン3年(年率) 28.5% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 11.69% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,732 |
シャープレシオ1年 4.4 |
シャープレシオ3年 2.79 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,732 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 10.2% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 13.92% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 14,732 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,063円 |
純資産総額(百万円) 3,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 3.57% |
リターン3年(年率) 2.87% |
リターン5年(年率) 0.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,052 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,052 |
標準偏差1年 2.53% |
標準偏差3年 3.85% |
標準偏差5年 5.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,052 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,052 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,377円 |
純資産総額(百万円) 14,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 12.73% |
リターン3年(年率) 12.59% |
リターン5年(年率) 9.29% |
リターン10年(年率) 5.73% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,482 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,482 |
標準偏差1年 8.55% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 7.49% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,482 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 14,482 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,969円 |
純資産総額(百万円) 12,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 21.97% |
リターン3年(年率) 5.79% |
リターン5年(年率) 4.79% |
リターン10年(年率) 6.67% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 12,001 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 12,001 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 11.53% |
標準偏差5年 13.07% |
標準偏差10年 15.3% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 12,001 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 7.24% |
純資産総額(百万円) 12,001 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,647円 |
純資産総額(百万円) 387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(豪ドル、レアル、ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 30.08% |
リターン3年(年率) 18.13% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) 10.35% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 16.14% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 4.73% |
純資産総額(百万円) 387 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,511円 |
純資産総額(百万円) 498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 35.95% |
リターン3年(年率) 21.32% |
リターン5年(年率) 21.32% |
リターン10年(年率) 14.12% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 498 |
シャープレシオ1年 5.77 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 498 |
標準偏差1年 6.14% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 18.7% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 498 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 5.17% |
純資産総額(百万円) 498 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,930円 |
純資産総額(百万円) 3,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 9.34% |
リターン3年(年率) 6% |
リターン5年(年率) -0.92% |
リターン10年(年率) 1.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,804 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,804 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 5.73% |
標準偏差5年 8.27% |
標準偏差10年 8.82% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,804 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 3,804 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,570円 |
純資産総額(百万円) 5,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄が算出対象。構成銘柄数は、原則、400銘柄)の動きに連動させることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.84% |
リターン3年(年率) 28.16% |
リターン5年(年率) 18.49% |
リターン10年(年率) 13.92% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,414 |
シャープレシオ1年 4.56 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,414 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 11.35% |
標準偏差5年 11.97% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,414 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,346円 |
純資産総額(百万円) 5,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 9.43% |
リターン3年(年率) 8.06% |
リターン5年(年率) 7.13% |
リターン10年(年率) 3.81% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,079 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,079 |
標準偏差1年 8.1% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.6% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,079 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,503円 |
純資産総額(百万円) 17,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 22.41% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 8.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,790 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,790 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 8.56% |
標準偏差10年 9.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,790 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 6.59% |
純資産総額(百万円) 17,790 |
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