NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/09
償還日：
2046/12/07
評価基準日：
2026/08/31
日本厳選中小型株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,103
円
2026年09月18日
前日比
前日比
96
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
8,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731216C
2016120901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目｡企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等を分析し､ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から､組入候補銘柄群を選定する｡組入候補銘柄群の中から､今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.66% |
9.82% |
3.65% |
-- |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.36% |
-8.75% |
-6.79% |
-- |
|
順位 |
49位 |
56位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
91% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.5% |
14.75% |
15.96% |
-- |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.05% |
-3.29% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
15位 |
14位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
23% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.65 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.39 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
50位 |
54位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
88% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/08 |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/09 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報