NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/09

償還日:

2046/12/07

評価基準日:

2025/05/31

日本厳選中小型株ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

11,233

2025年06月13日

前日比

前日比

-157

(-1.38%)

純資産総額

純資産総額

9,574

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

4731216C

2016120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.23%

8.07%

4.01%

--

カテゴリー

7.01%

10.71%

8.8%

--

+/- カテゴリー

-2.78%

-2.64%

-4.79%

--

順位

46位

54位

49位

--

%ランク

62%

79%

88%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

標準偏差

11.02%

14.16%

16.17%

--

カテゴリー

11.06%

13%

14.87%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 1.16%

+ 1.3%

--

順位

47位

49位

42位

--

%ランク

63%

72%

75%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

シャープレシオ

0.36

0.56

0.25

--

カテゴリー

0.71

0.87

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.35

-0.31

-0.36

--

順位

46位

53位

52位

--

%ランク

62%

77%

93%

--

ファンド数

75本

69本

56本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

12/09

2023年

500円

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

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500

12/07

2022年

0円

--

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--

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--

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--

0

12/07

2021年

0円

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--

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--

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--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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