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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

26,384円
0%

純資産総額(百万円)

5,882

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,882

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,882

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.48%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,882

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

5,882

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

基準価額/騰落

14,675円
+0.40%

純資産総額(百万円)

160,485

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

160,485

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

160,485

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

160,485

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

160,485

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

基準価額/騰落

10,438円
-0.03%

純資産総額(百万円)

25,295

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式や公社債に分散投資する。2025年3月から2026年12月までの期間において原則四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に各資産の配分比率の調整(リバランス)を実施し、段階的に基準ポートフォリオを組み替える。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,295

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,295

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,295

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,310円
0%

純資産総額(百万円)

31,479

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,479

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,479

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,479

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

31,479

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

15,080円
-0.01%

純資産総額(百万円)

46,468

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

57.45%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

23.71%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,468

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,468

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

19.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,468

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

46,468

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

21,743円
0%

純資産総額(百万円)

68,712

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

65.07%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,712

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,712

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,712

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

基準価額/騰落

56,477円
-0.47%

純資産総額(百万円)

42,030

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.29%

リターン3年(年率)

20.39%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,030

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,030

標準偏差1年

21.95%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,030

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

41,429円
+0.29%

純資産総額(百万円)

11,956

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

42.05%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,956

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,956

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

22.16%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,956

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

20,244円
+0.22%

純資産総額(百万円)

39,201

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

39,201

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

39,201

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

39,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

39,201

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

18,265円
+0.26%

純資産総額(百万円)

36,149

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,149

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,149

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,149

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

5,005円
+0.20%

純資産総額(百万円)

72,708

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,708

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,708

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

72,708

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,499円
-0.18%

純資産総額(百万円)

29,982

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,982

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,982

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

29,982

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-07『愛称:円結びIII 2023-07』

基準価額/騰落

10,258円
+0.03%

純資産総額(百万円)

9,935

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

9,935

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

9,935

標準偏差1年

0.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

9,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,935

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

13,866円
+0.69%

純資産総額(百万円)

62,104

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.96%

リターン3年(年率)

25.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,104

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,104

標準偏差1年

20.51%

標準偏差3年

19.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,104

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

130円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

62,104

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

17,997円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,947

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.19%

リターン3年(年率)

22.82%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,947

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,947

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,947

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

2,947

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,285円
0%

純資産総額(百万円)

11,161

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

106.17%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

30.68%

リターン10年(年率)

12.73%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,161

シャープレシオ1年

5.44

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,161

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

22.01%

標準偏差5年

26.76%

標準偏差10年

31.35%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

11,161

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,168円
+0.43%

純資産総額(百万円)

24,024

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,024

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,024

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

9.34%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,024

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

48,696円
+0.06%

純資産総額(百万円)

147,279

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

54.69%

リターン3年(年率)

35.45%

リターン5年(年率)

20.47%

リターン10年(年率)

22.38%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

147,279

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

147,279

標準偏差1年

25.85%

標準偏差3年

25.95%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

147,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

147,279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

6,308円
+0.08%

純資産総額(百万円)

57,676

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,676

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,676

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,676

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

57,676

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

基準価額/騰落

10,329円
0%

純資産総額(百万円)

35,836

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,836

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,836

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

35,836

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

52円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

35,836

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

109,009円
-0.09%

純資産総額(百万円)

57,663

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.67%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,663

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,663

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,663

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,150円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

57,663

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

21,170円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,011

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

42.61%

リターン3年(年率)

29.03%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,011

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,011

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

23.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,011

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2022-06(限追型)

基準価額/騰落

10,401円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21,862

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,862

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,862

標準偏差1年

0.61%

標準偏差3年

1.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

21,862

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

6,663円
+0.08%

純資産総額(百万円)

19,463

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

96.41%

リターン3年(年率)

27.98%

リターン5年(年率)

31.79%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,463

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,463

標準偏差1年

43.45%

標準偏差3年

34.39%

標準偏差5年

33.26%

標準偏差10年

43.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,463

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,390円
-0.07%

純資産総額(百万円)

145,795

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

145,795

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

145,795

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

2.11%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

2.1%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

145,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145,795

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

47,589円
-0.03%

純資産総額(百万円)

37,556

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

39.92%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

37,556

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

37,556

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

37,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,556

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

18,035円
-0.01%

純資産総額(百万円)

30,327

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

30,327

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

30,327

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

30,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

30,327

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

32,559円
+0.01%

純資産総額(百万円)

50,546

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,546

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,546

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,546

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

28,175円
+2.50%

純資産総額(百万円)

25,857

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

130.04%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,857

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,857

標準偏差1年

30.22%

標準偏差3年

31.96%

標準偏差5年

30.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,857

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

基準価額/騰落

13,886円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,914

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

85.04%

リターン3年(年率)

43.3%

リターン5年(年率)

33.19%

リターン10年(年率)

19.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,914

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,914

標準偏差1年

20.63%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

19.11%

標準偏差10年

19.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,914

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

31.83%

純資産総額(百万円)

5,914

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

7,935円
+0.20%

純資産総額(百万円)

44,459

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,459

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,459

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,459

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

6,698円
0%

純資産総額(百万円)

9,514

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,514

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,514

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

7.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,514

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

9,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

基準価額/騰落

5,959円
+0.37%

純資産総額(百万円)

31,885

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,885

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,885

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,885

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

31,885

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

10,223円
-0.01%

純資産総額(百万円)

42,585

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

37.04%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,585

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,585

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

42,585

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.04%

純資産総額(百万円)

42,585

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

110,128円
-0.43%

純資産総額(百万円)

7,445

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

161.26%

リターン3年(年率)

56.52%

リターン5年(年率)

30.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

7,445

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

7,445

標準偏差1年

58.72%

標準偏差3年

43.35%

標準偏差5年

38.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

7,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,445

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,382円
+0.67%

純資産総額(百万円)

34,427

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,427

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,427

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

34,427

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

15,960円
+1.62%

純資産総額(百万円)

16,015

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,015

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,015

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,015

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,033円
+0.48%

純資産総額(百万円)

14,705

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,705

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,705

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,705

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

8.46%

純資産総額(百万円)

14,705

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,791円
+0.13%

純資産総額(百万円)

45,201

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.43%

リターン3年(年率)

32.93%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,201

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,201

標準偏差1年

19.62%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

24.6%

純資産総額(百万円)

45,201

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

27,198円
-0.47%

純資産総額(百万円)

83,014

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

38.33%

リターン3年(年率)

20.17%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

83,014

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

83,014

標準偏差1年

21.81%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

83,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

83,014

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

30,734円
-0.10%

純資産総額(百万円)

130,630

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,630

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,630

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,630

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

88,443円
0%

純資産総額(百万円)

35,746

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

91.35%

リターン3年(年率)

40.87%

リターン5年(年率)

28.32%

リターン10年(年率)

19.88%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,746

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,746

標準偏差1年

24.84%

標準偏差3年

24.5%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,746

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

35,746

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

43,827円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,988

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,988

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,988

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

7,988

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

81,470円
+0.27%

純資産総額(百万円)

55,792

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.49%

リターン3年(年率)

25.82%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

16.23%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,792

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,792

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,792

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,895円
+0.30%

純資産総額(百万円)

45,831

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,831

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,831

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,831

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

20,743円
+0.27%

純資産総額(百万円)

32,397

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

63.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,397

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,397

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,397

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,124円
-0.01%

純資産総額(百万円)

51,260

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.06%

リターン3年(年率)

-3.14%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

51,260

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

51,260

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

51,260

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

278円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

51,260

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

15,356円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,741

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.49%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,741

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,741

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,741

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

2,741

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

19,237円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11,489

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

52.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,489

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,489

標準偏差1年

27.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,489

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,925円
+0.05%

純資産総額(百万円)

39,002

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-1.1%

リターン10年(年率)

-0.42%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,002

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,002

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,002

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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