日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2005/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,037

2025年05月16日

前日比

前日比

-112

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

139,276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312055

2005053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.24%

8.46%

9.7%

4.16%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 5.55%

+ 4.73%

+ 1.57%

順位

82位

12位

22位

19位

%ランク

25%

4%

9%

12%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

7.87%

8.28%

8.22%

9.38%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 1.24%

+ 1.34%

+ 2.06%

順位

279位

230位

216位

147位

%ランク

82%

77%

81%

86%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.06

1.01

1.17

0.44

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.61

+ 0.47

+ 0.08

順位

73位

8位

22位

70位

%ランク

22%

3%

9%

41%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

30

01/20

--

--

30

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/22

--

--

30

03/21

--

--

30

05/20

--

--

30

07/22

--

--

30

09/20

--

--

30

11/20

--

--

2023年

180円

30

01/20

--

--

30

03/20

--

--

30

05/22

--

--

30

07/20

--

--

30

09/20

--

--

30

11/20

--

--

2022年

180円

30

01/20

--

--

30

03/22

--

--

30

05/20

--

--

30

07/20

--

--

30

09/20

--

--

30

11/21

--

--

2021年

180円

30

01/20

--

--

30

03/22

--

--

30

05/20

--

--

30

07/20

--

--

30

09/21

--

--

30

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

PR