NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称：NF・原油先物ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
3,756
円
2025年10月23日
前日比
前日比
84
円
(2.29%)
純資産総額
純資産総額
20,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
01311105
2010051301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1699)｡内外の短期有価証券を中心に投資するとともに､原油先物等取引を行い､日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す｡原油先物等取引の買建ての額は､原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡2月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.85% |
4.15% |
31.09% |
-2.45% |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
18.72% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-22.15% |
-12.73% |
+ 12.37% |
-9.14% |
|
順位 |
41位 |
26位 |
1位 |
17位 |
|
％ランク |
94% |
71% |
4% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
27.61% |
26.39% |
31.1% |
42.35% |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
17.46% |
20.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.98% |
+ 10.74% |
+ 13.64% |
+ 22.06% |
|
順位 |
42位 |
36位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.15 |
1 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
1.07 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-0.97 |
-0.07 |
-0.5 |
|
順位 |
42位 |
31位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
96% |
84% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報