NISA成長投資枠

設定日:

2010/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

4,233

2025年02月14日

前日比

前日比

-55

(-1.28%)

純資産総額

純資産総額

16,808

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01311105

2010051301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.59%

19.66%

4.38%

-2.69%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-15.39%

+ 4.05%

-9.67%

-7.55%

順位

38位

10位

27位

16位

%ランク

91%

29%

100%

100%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

24.01%

29.2%

50.4%

42.5%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

+ 6.74%

+ 12.45%

+ 30.11%

+ 22.07%

順位

39位

34位

26位

15位

%ランク

93%

98%

97%

94%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.35

0.67

0.09

-0.06

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-1.09

-0.3

-0.71

-0.39

順位

39位

27位

27位

16位

%ランク

93%

78%

100%

100%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

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--

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--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000

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