NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,784
円
2025年09月12日
前日比
前日比
929
円
(5.51%)
純資産総額
純資産総額
21,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231217B
2017113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.2% |
-0.01% |
2.29% |
-- |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.06% |
-3.8% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
2位 |
40位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
87% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
37.74% |
30.63% |
29.87% |
-- |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.8% |
+ 6.74% |
+ 7.46% |
-- |
|
順位 |
46位 |
44位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
96% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.98 |
-0.01 |
0.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.16 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
3位 |
40位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
87% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報