NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
22,926
円
2026年09月11日
前日比
前日比
18
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
20,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231217B
2017113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式（預託証書を含む）にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.9% |
21.49% |
3.5% |
-- |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.7% |
+ 9.23% |
-0.49% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
9% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
51.47% |
40.28% |
36.12% |
-- |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 28.93% |
+ 16.58% |
+ 13.04% |
-- |
|
順位 |
48位 |
45位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.53 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
19位 |
21位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
46% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報