NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
14,656
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-75
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
18,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231217B
2017113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.66% |
-7.91% |
-1.13% |
-- |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
-9.52% |
-3.25% |
-- |
|
順位 |
21位 |
44位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
96% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.26% |
27.75% |
28.18% |
-- |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.03% |
+ 4.19% |
+ 5.77% |
-- |
|
順位 |
45位 |
42位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
92% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
-0.29 |
-0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.35 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
32位 |
42位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
92% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報