NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
13,168
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-405
円
(-2.98%)
純資産総額
純資産総額
17,464
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231217B
2017113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.87% |
-10.44% |
2.56% |
-- |
|
カテゴリー |
25.11% |
-2.09% |
2.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
-8.35% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
16位 |
42位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
92% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.4% |
29.08% |
29.93% |
-- |
|
カテゴリー |
26.14% |
24.26% |
22.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 4.82% |
+ 7.08% |
-- |
|
順位 |
45位 |
43位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
-0.36 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
-0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
30位 |
42位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
92% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報