NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,111
円
2026年01月29日
前日比
前日比
175
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
21,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231217B
2017113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.56% |
14.67% |
4.59% |
-- |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.18% |
+ 3.65% |
+ 1.86% |
-- |
|
順位 |
2位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
23% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.61% |
30.77% |
30.13% |
-- |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.46% |
+ 8.52% |
+ 7.69% |
-- |
|
順位 |
44位 |
43位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
96% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
0.47 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.02 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
5位 |
23位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
52% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報