設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,779

2025年05月13日

前日比

前日比

13

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

12,160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311091

2009012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.15%

-1.09%

1.72%

0.35%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-1.36%

-0.71%

+ 0.36%

-0.19%

順位

39位

35位

25位

28位

%ランク

74%

67%

50%

67%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

2.49%

6.5%

6.63%

7.7%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-0.7%

-1.3%

-0.92%

-0.47%

順位

17位

15位

18位

23位

%ランク

33%

29%

36%

55%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.35

-0.18

0.25

0.04

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

-0.21

-0.11

+ 0.04

-0.02

順位

33位

39位

24位

29位

%ランク

63%

74%

48%

70%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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