設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,931
円
2025年09月17日
前日比
前日比
7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
11,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311091
2009012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
1.34% |
0.12% |
1.08% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.23% |
+ 0.29% |
-0.1% |
|
順位 |
44位 |
43位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
82% |
82% |
58% |
63% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
5.52% |
6.03% |
7.66% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.82% |
-0.91% |
-0.46% |
|
順位 |
17位 |
26位 |
17位 |
24位 |
|
％ランク |
32% |
50% |
33% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.22 |
0.01 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.15 |
0 |
0 |
|
順位 |
39位 |
42位 |
30位 |
29位 |
|
％ランク |
73% |
80% |
58% |
68% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報