設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/02/28
野村 米国ハイ･イールド債券(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,707
円
2026年04月03日
前日比
前日比
23
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
9,949
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311091
2009012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
2.3% |
-0.95% |
2% |
|
カテゴリー |
5.32% |
3.76% |
-0.47% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.46% |
-0.48% |
+ 0.04% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
35位 |
23位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
70% |
57% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.2% |
3.92% |
5.68% |
7.45% |
|
カテゴリー |
3.04% |
4.34% |
6.79% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.42% |
-1.11% |
-0.57% |
|
順位 |
20位 |
23位 |
13位 |
21位 |
|
％ランク |
40% |
46% |
26% |
52% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.53 |
-0.19 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.68 |
-0.11 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.15 |
-0.08 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
44位 |
36位 |
22位 |
|
％ランク |
59% |
88% |
72% |
54% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報