設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/04/30
野村 米国ハイ･イールド債券(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,692
円
2026年05月21日
前日比
前日比
-14
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
9,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311091
2009012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.44% |
1.67% |
-1.22% |
1.18% |
|
カテゴリー |
4.8% |
3.23% |
-0.87% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.56% |
-0.35% |
-0.07% |
|
順位 |
30位 |
44位 |
33位 |
23位 |
|
％ランク |
60% |
90% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.71% |
4.32% |
5.82% |
7.33% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.82% |
6.97% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.5% |
-1.15% |
-0.71% |
|
順位 |
26位 |
25位 |
13位 |
19位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
27% |
48% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.32 |
-0.24 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.53 |
-0.16 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.21 |
-0.08 |
+ 0.01 |
|
順位 |
32位 |
45位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
64% |
92% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報